Scholar Education Group (1769) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$678M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 18% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.8100 (Bear) bis HK$1.26 (Bull), Basis HK$1.04. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.4002 – HK$7.61 · Fair‑Value‑Band HK$0.8100 – HK$1.26 · der Kurs von HK$0.8800 notiert unter dem Fair Value von HK$1.04. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Scholar Education Group (1769) notiert aktuell bei HK$0.8800, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Scholar Education Group einen Umsatz von HK$786M bei einer Nettomarge von -9.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$85.7M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.8100 (Bear Case) bis HK$1.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.8800 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 77% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, 1769 ist mit 18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$2.00) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.6700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Scholar Education Group bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften private Bildungsdienstleistungen in China, Hongkong, Macau und Taiwan an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Scholar Education Group bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften private Bildungsdienstleistungen in China, Hongkong, Macau und Taiwan an. Das Unternehmen bietet Nachhilfeunterricht an; Kurse für liberale Bildung, einschließlich Kunst, Sport, Malerei, darstellende Kunst, Kalligraphie, wissenschaftliche Kompetenz, Le Xue, Guo Xe, Logiktraining und internationale Miaowei-Alphabetisierung sowie internationale Kurse; außerschulische Betreuungsdienste; und Bildungstour. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Entwicklung und den Dienstleistungen im Bereich Internet- und Softwaretechnologie. Investitionstätigkeiten; und E-Commerce. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Scholar Education Group entwickelte sich von HK$832M (FY2021) auf HK$786M (FY2025), rund −1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$77.7M.

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Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 149 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.