McGraw Hill, Inc (MH) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $1.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($5.08). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

12‑Monats‑Spanne $9.10 – $17.99 · Fair‑Value‑Band $3.05 – $5.08 · der Kurs von $11.60 notiert über dem Fair Value von $4.06. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 19.07.2026.

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Analyse

McGraw Hill, Inc (MH) notiert aktuell bei $11.60, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte McGraw Hill, Inc einen Umsatz von $2.1B bei einer Nettomarge von -3.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.4B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.05 (Bear Case) bis $5.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 17% Fair-Value-Potenzial, MH ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($15.90) gegenüber Gewinnbasiert ($1.45). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

McGraw Hill, Inc., firmierend als McGraw Hill, bietet Bildungslösungen für K-12, Hochschulbildung und berufliches Lernen in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten K-12, Hochschulbildung, Global Professional und International tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

McGraw Hill, Inc., firmierend als McGraw Hill, bietet Bildungslösungen für K-12, Hochschulbildung und berufliches Lernen in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten K-12, Hochschulbildung, Global Professional und International tätig. Das K-12-Segment bietet Kern-, Ergänzungs- und Interventionslehrpläne, um den Bedürfnissen der K-12-Schulen gerecht zu werden. Dieses Segment verkauft auch kombinierte digitale und gedruckte Lernlösungen direkt an Schulbezirke in den Vereinigten Staaten. Das Segment Hochschulbildung bietet Studierenden, Lehrenden und Institutionen adaptive digitale Lernlösungen und -inhalte sowie Lehrmaterialien. Seine Lösungen werden von Studierenden an gemeinnützigen Hochschulen und Universitäten sowie von gewinnorientierten Institutionen genutzt. Dieses Segment verkauft seine Hochschullösungen an Online-Händler und Vertriebspartner sowie über seine eigene E-Commerce-Plattform direkt an Studenten. Das Global Professional-Segment bietet Studenten, Institutionen und Fachleuten umfassende medizinische und technische Lernlösungen. Dieses Segment verkauft digitale Lernlösungen und Druckmaterialien, die über verschiedene Medien zugänglich sind. Das Segment International bietet Digital- und Drucklösungen in rund 100 Ländern und 80 Sprachen außerhalb der USA an. Das Unternehmen war früher als Mav Holding Corporation bekannt und änderte im Oktober 2022 seinen Namen in McGraw Hill, Inc.. Das Unternehmen wurde 1888 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Columbus, Ohio. McGraw Hill, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Pe Mav Holdings, Llc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von McGraw Hill, Inc entwickelte sich von $1.8B (FY2022) auf $2.1B (FY2026), rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $35.3M.

MH ist 65% überbewertet. Mit New Oriental Education & Technology Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.