Headway Advanced Materials Inc (1776) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TW · Marktkap. 1.1B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (12.44 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13.45 TWD – 24.46 TWD · Fair‑Value‑Band 8.05 TWD – 12.44 TWD · der Kurs von 17.00 TWD notiert über dem Fair Value von 12.20 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Headway Advanced Materials Inc (1776) notiert aktuell bei 17.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 12.20 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Headway Advanced Materials Inc einen Umsatz von 1.0B TWD bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 83.7M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.05 TWD (Bear Case) bis 12.44 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 1776 ist mit -28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (22.19 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (2.29 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Headway Advanced Materials Inc. produziert und vertreibt Polyurethanharz- und thermoplastische Polyurethan-Pelletprodukte im asiatisch-pazifischen Raum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Headway Advanced Materials Inc. produziert und vertreibt Polyurethanharz- und thermoplastische Polyurethan-Pelletprodukte im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen bietet Produkte wie lösungsmittel- und wasserbasiertes Polyurethan, lösungsmittelfreies PU, Polyisocyanat, Polyol und thermoplastisches Polyurethan sowie Polyaspartatharz und Härter für Polyaspartatharz. Seine Produkte werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in der Textil-, Leder-, Möbel-, Schuh-, Baustoff-, Elektronik- und anderen Industrie. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Headway Advanced Materials Inc entwickelte sich von 1.5B TWD (FY2021) auf 1.0B TWD (FY2025), rund −8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 16.5M TWD (−23.0%/Jahr seit FY2021).

1776 ist 28% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 333 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.