Lotus Pharmaceutical Co (1795) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 49.7B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 45% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (137.73 TWD bis 699.86 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 66.32 TWD – 363.00 TWD · Fair‑Value‑Band 137.73 TWD – 699.86 TWD · der Kurs von 188.00 TWD notiert unter dem Fair Value von 273.14 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Lotus Pharmaceutical Co (1795) notiert aktuell bei 188.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 273.14 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lotus Pharmaceutical Co einen Umsatz von 24.4B TWD bei einer Nettomarge von 15.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 82.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 48.2B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 137.73 TWD (Bear Case) bis 699.86 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 188.00 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 1795 ist mit 45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (538.36 TWD) gegenüber Substanzwert (60.62 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von generischen Arzneimitteln in Taiwan, Südkorea, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von generischen Arzneimitteln in Taiwan, Südkorea, den Vereinigten Staaten und international. Sein Produktportfolio konzentriert sich auf Generika in den Bereichen Onkologie, zentrales Nervensystem, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Frauengesundheit und Anti-Adipositas. Das Unternehmen betreibt auch den Einzelhandel mit klinischen Geräten; biotechnologische Beratungsdienstleistungen; Verkauf von Arzneimitteln und medizinischen chemischen Produkten; Marketingaktivitäten; Marktplanung und Geschäftsinformationsdienste; und Beratungsdienste zu Gesundheitsmanagement, Gesundheitstechnologie und Handelsinformationsdiensten. Darüber hinaus bietet sie Unternehmensberatungsleistungen an; Projektmanagement für pharmazeutische Regulierungsangelegenheiten sowie Datenerfassung und Agenturdienstleistungen; Er bietet Beratungsdienstleistungen im Gesundheitswesen an und ist als Auftragsforschungsinstitut tätig. Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lotus Pharmaceutical Co entwickelte sich von 12.6B TWD (FY2021) auf 20.5B TWD (FY2025), rund +12.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.7B TWD (+35.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.