China Wood International Holding Co. Limited (1822) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$124M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0814 – HK$0.9160 · Fair‑Value‑Band HK$0.0400 – HK$0.0700 · der Kurs von HK$0.1660 notiert über dem Fair Value von HK$0.0500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Wood International Holding Co. Limited (1822) notiert aktuell bei HK$0.1660, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Wood International Holding Co. Limited einen Umsatz von HK$272M bei einer Nettomarge von -11.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -55.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$4.3M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0400 (Bear Case) bis HK$0.0700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1660 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, 1822 ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Wood International Holding Co., Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China und Hongkong im holzbezogenen Geschäft tätig. Das Unternehmen ist im Bereich „Wood-Related Business“ tätig. sowie die Segmente Lebensmittel und Getränke.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Wood International Holding Co., Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China und Hongkong im holzbezogenen Geschäft tätig. Das Unternehmen ist im Bereich „Wood-Related Business“ tätig. sowie die Segmente Lebensmittel und Getränke. Das Segment Wood-Related Business beschäftigt sich mit der Verarbeitung und dem Vertrieb von Möbelholz, hauptsächlich aus rotem Mahagoniholz, Sandelholz, Palisander, Kiefernholz und Tannenholz; Herstellung und Verkauf von Holzmöbeln im antiken Stil und anderen Holzprodukten; und Holzwirtschaft. Das Segment Lebensmittel und Getränke ist im Bereich der funktionellen Lebensmittel und Getränke tätig. Das Unternehmen war früher als HongDa Financial Holding Limited bekannt und änderte im September 2020 seinen Namen in China Wood International Holding Co., Limited. China Wood International Holding Co., Limited wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Admiralty, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Wood International Holding Co. Limited entwickelte sich von HK$116M (FY2021) auf HK$272M (FY2025), rund +23.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$30.8M.

1822 ist 70% überbewertet. Mit Simpson Manufacturing Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Lumber & Wood Production · 79 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lumber & Wood Production-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.