Tamkeen Human Resources Company (1835) Fair Value & Analyse

Industrie · SA · Marktkap. 1.3B SAR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 25% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von 48.07 SAR (Bear) bis 76.26 SAR (Bull), Basis 61.76 SAR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 65/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (20 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

20‑Monats‑Spanne 43.22 SAR – 70.14 SAR · Fair‑Value‑Band 48.07 SAR – 76.26 SAR · der Kurs von 49.40 SAR notiert unter dem Fair Value von 61.76 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

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Analyse

Tamkeen Human Resources Company (1835) notiert aktuell bei 49.40 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 61.76 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tamkeen Human Resources Company einen Umsatz von 1.0B SAR bei einer Nettomarge von 9.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 185M SAR aus. Fundamentaldaten Stand 04.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 48.07 SAR (Bear Case) bis 76.26 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 49.40 SAR liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 23% Fair-Value-Potenzial, 1835 ist mit 25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (161.85 SAR) gegenüber Substanzwert (8.89 SAR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Tamkeen Human Resources Company bietet Arbeitsvermittlungs- und Personaldienstleistungen im Königreich Saudi-Arabien an. Das Unternehmen bietet Arbeits- und Logistikdienstleistungen und Unterstützung für den öffentlichen und privaten Sektor, Hausangestellte und lokale Vertragspartner sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Sponsorenübertragung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Tamkeen Human Resources Company bietet Arbeitsvermittlungs- und Personaldienstleistungen im Königreich Saudi-Arabien an. Das Unternehmen bietet Arbeits- und Logistikdienstleistungen und Unterstützung für den öffentlichen und privaten Sektor, Hausangestellte und lokale Vertragspartner sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Sponsorenübertragung. Darüber hinaus ist sie in der Vermittlung der Personalbeschaffung tätig. Die Tamkeen Human Resources Company wurde 2018 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Riad, Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tamkeen Human Resources Company entwickelte sich von 359M SAR (FY2021) auf 1.0B SAR (FY2025), rund +29.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 95.1M SAR (+15.5%/Jahr seit FY2021).

1835 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Staffing & Employment Services · 88 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Staffing & Employment Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.