Insperity, Inc (NSP) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($20.32). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $19.54 – $113.74 · Fair‑Value‑Band $14.36 – $20.32 · der Kurs von $52.52 notiert über dem Fair Value von $17.34. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Insperity, Inc (NSP) notiert aktuell bei $52.52, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Insperity, Inc einen Umsatz von $6.8B bei einer Nettomarge von -0.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -26.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $207M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $14.36 (Bear Case) bis $20.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $52.52 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 188% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 23% Fair-Value-Potenzial, NSP ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($30.15) gegenüber Substanzwert ($0.8100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Insperity, Inc. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Humanressourcen (HR) und Geschäftslösungen zur Verbesserung der Geschäftsleistung für kleine und mittlere Unternehmen, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Insperity, Inc. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Humanressourcen (HR) und Geschäftslösungen zur Verbesserung der Geschäftsleistung für kleine und mittlere Unternehmen, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Es bietet die Insperity HR360-Lösung, eine PEO-Komplettlösung, die HR-Technologie, Compliance und strategische Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen bietet; Insperity HRCore, eine optimierte HR-Plattform für Gehaltsabrechnung, Compliance und Personalmanagement; und Insperity HRScale, eine skalierbare HR-Lösung, die Insperity-Expertise mit Workday-Technologie für Unternehmen kombiniert. Das Unternehmen bietet auch Leistungslösungen an, darunter Talentakquise, Ruhestands- und Versicherungsdienstleistungen. Auftragnehmermanagement; und Perks+-Dienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für das Humankapitalmanagement und die Lohn- und Gehaltsabrechnung. integrierte Lohn- und Gehaltsabrechnung; Leistungsverwaltung; Personalverwaltung und Mitarbeiter-Onboarding; Zeit und Anwesenheit; und Leistungsmanagementdienste. Das Unternehmen hieß früher Administaff, Inc. und änderte seinen Namen im März 2011 in Insperity, Inc.. Insperity, Inc. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kingwood, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Insperity, Inc entwickelte sich von $5.0B (FY2021) auf $6.8B (FY2025), rund +8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$7.0M.

NSP ist 67% überbewertet. Mit Adecco Group vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Insperity (NSP) Rebounds On Earnings And Guidance But Is The Stock Fully Valued Yahoo Finance · 01.08.2026
• Insperity (NSP) Stock Trades Down, Here Is Why Yahoo Finance · 01.08.2026
• Is NSP Stock Worth Buying After Its Strong Six-Month Rally in 2026? Yahoo Finance · 31.07.2026
• How Insperity Is Adapting to AI and a Rapidly Changing PEO Market Yahoo Finance · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Staffing & Employment Services · 85 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Staffing & Employment Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 88/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Staffing & Employment Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.