TriNet Group (TNET) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $2.6B
TriNet Group
TNET · US
Fair Value Stand: 14.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 27 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +24.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Unsere Modellspanne reicht von $53.13 (Bear) bis $88.56 (Bull), Basis $70.85. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 67/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $33.38 – $128.61 · Fair‑Value‑Band $53.13 – $88.56 · der Kurs von $68.50 notiert unter dem Fair Value von $70.85. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Analyse
TriNet Group (TNET) notiert aktuell bei $68.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $70.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TriNet Group einen Umsatz von $4.9B bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 217.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.0B aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $53.13 (Bear Case) bis $88.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $68.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 105% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, TNET ist mit 3% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($115.63) gegenüber Substanzwert ($0.7900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
TriNet Group, Inc. bietet umfassende Humankapitalmanagementdienste für kleine und mittlere Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Lohn- und Gehaltsabrechnungen und Steuerverwaltung für mehrere Bundesstaaten an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
TriNet Group, Inc. bietet umfassende Humankapitalmanagementdienste für kleine und mittlere Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Lohn- und Gehaltsabrechnungen und Steuerverwaltung für mehrere Bundesstaaten an. Mitarbeitervorteilsprogramme, einschließlich Krankenversicherung und Altersvorsorgeplänen; Arbeitsunfallversicherung und Schadensmanagement; Einhaltung der Arbeits- und Leistungsgesetze; und andere HR-bezogene Dienstleistungen. Es bietet außerdem eine Technologieplattform, ein Online- und mobiles Tool, mit dem Benutzer HR-Informationen speichern, anzeigen und verwalten und verschiedene HR-Transaktionen verwalten können, wie z. B. Lohn- und Gehaltsabrechnung, Steuerverwaltung und -gutschriften, Mitarbeitereinstellung und -beendigung, Mitarbeiterleistung, Zeiterfassung, Vergütungsberichte, Ausgabenmanagement sowie Anmeldung und Verwaltung von Sozialleistungen sowie integrierte Belegschaftsanalysen und es professionellen Arbeitgeberorganisationen und Verwaltungsdiensten, die Kunden anbieten, ermöglichen, HR-Daten, Gehaltsabrechnungen, Vergütungen und andere benutzerdefinierte Berichte zu erstellen. Das Unternehmen bedient Kunden in verschiedenen Branchen, darunter Technologie, professionelle Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen, Biowissenschaften und gemeinnützige Organisationen. Sie vertreibt ihre Lösungen über ihre Direktvertriebsorganisation. TriNet Group, Inc. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dublin, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von TriNet Group entwickelte sich von $4.5B (FY2021) auf $5.0B (FY2025), rund +2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $155M (−17.7%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +7.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung +3.3 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
TNET beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- TriNet Group Q2 Earnings Call Highlights
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- TriNet (TNET) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- TriNet Group (TNET) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
Vergleichsgruppe
Staffing & Employment Services · 85 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Staffing & Employment Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Staffing & Employment Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Adecco Group ADEN | CHF 20.46 | CHF 23.73 | +16% |
| Korn Ferry, KFY | $78.61 | $114.56 | +46% |
| Robert Half Inc RHI | $36.70 | $22.10 | -40% |
| ManpowerGroup Inc MAN | $39.02 | $29.67 | -24% |
| Insperity, Inc NSP | $49.48 | $17.34 | -65% |
| FESCO Group 600861 | ¥13.24 | ¥45.46 | +243% |
| Grupa Pracuj S.A GPP | 47.40 PLN | 65.45 PLN | +38% |
| Barrett Business Services, Inc BBSI | $37.43 | $38.42 | +3% |
| Maharah for Human Resources Company 1831 | 5.36 SAR | 6.92 SAR | +29% |
| Kforce Inc KFRC | $55.49 | $31.93 | -42% |
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Häufige Fragen
Ist TriNet Group (TNET) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TNET?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TNET?
Wie hoch ist der Umsatz von TriNet Group (TNET)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TNET?
Zahlt TriNet Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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