Grown Up Group Investment Holdings Ltd (1842) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$46.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 84% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.0554). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0350 – HK$2.17 · Fair‑Value‑Band HK$0.0554 – HK$0.0770 · der Kurs von HK$0.0360 notiert unter dem Fair Value von HK$0.0662. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Grown Up Group Investment Holdings Ltd (1842) notiert aktuell bei HK$0.0360, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0662 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grown Up Group Investment Holdings Ltd einen Umsatz von HK$277M bei einer Nettomarge von -9.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -21.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$18.3M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0554 (Bear Case) bis HK$0.0770 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0360 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, 1842 ist mit 84% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.1700) gegenüber Substanzwert (HK$0.0600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grown Up Group Investment Holdings Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Design, der Entwicklung, der Beschaffung, der Herstellung und dem Verkauf von Taschen, Gepäckstücken und Accessoires in Hongkong, Europa, Nordamerika, der Volksrepublik China, der Asien-Pazifik-Region und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grown Up Group Investment Holdings Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Design, der Entwicklung, der Beschaffung, der Herstellung und dem Verkauf von Taschen, Gepäckstücken und Accessoires in Hongkong, Europa, Nordamerika, der Volksrepublik China, der Asien-Pazifik-Region und international. Es bietet medizinische Produkte, Produkte zur Werkzeugaufbewahrung und Werkzeugzubehör. Das Unternehmen ist außerdem an der Bereitstellung von Produktentwicklungs- und Lieferkettendienstleistungen für Taschen und Gepäck beteiligt. Handel mit Taschen und Gepäck; und Bereitstellung von Managementdienstleistungen. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tai Po, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grown Up Group Investment Holdings Ltd entwickelte sich von HK$305M (FY2021) auf HK$277M (FY2025), rund −2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$25.3M.

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Vergleichsgruppe

Footwear & Accessories · 93 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.