1865 (1865) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$669M

1 1865 1865 · HK

KursHK$0.5300

Fair ValueHK$0.3100

Potenzial-41.5%

Qualität52/100

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Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.1600 – HK$0.3900

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +41.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.2360 – HK$0.6300 · Fair‑Value‑Band HK$0.1600 – HK$0.3900 · der Kurs von HK$0.5300 notiert über dem Fair Value von HK$0.3100. Stand 02.07.2026.

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Analyse

1865 (1865) notiert aktuell bei HK$0.5300, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3100 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 41.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 1865 einen Umsatz von HK$58.0M bei einer Nettomarge von -17.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$17.7M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$58.0M

Umsatzwachstum (J/J) -4.3%

Nettomarge -17.9%

Eigenkapitalrendite -13.4%

Free Cashflow −HK$17.8M FY2025

KGV 3.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -30.8%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0100

Gewinnwachstum (J/J) +56.5%

Nettoverschuldung HK$17.7M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 1865 entwickelte sich von HK$43.5M (FY2021) auf HK$59.1M (FY2025) — rund +8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$12.9M.

Umsatz +8.0%/Jahr

FY21 HK$43.5M

FY22 HK$59.1M

FY23 HK$60.1M

FY24 HK$59.1M

FY25 HK$59.1M

Nettoergebnis

FY21 HK$3.3M

FY22 HK$1.0M

FY23 −HK$2.1M

FY24 −HK$12.0M

FY25 −HK$12.9M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Larsen & Toubro Limited LTOD	$0.4110	$0.0100	-98%
Samsung C&T Corporation 028260	520,000 KRW	268,469 KRW	-48%
China State Construction Engineering Corporation 601668	¥4.65	¥17.35	+273%
TopBuild Corp BLD	7,547 MXN	324.01 MXN	-96%
000720 000720	130,300 KRW	55,602 KRW	-57%
United Integrated Services Co 2404	1,205 TWD	1,891 TWD	+57%

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Häufige Fragen

Ist 1865 (1865) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.3100 gegenüber einem Kurs von HK$0.5300 — rund −42% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 1865?

Unser modellbasierter Fair Value für 1865 liegt bei HK$0.3100 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.5300.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1865?

1865 hat einen Qualitäts-Score von 52/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 1865 (1865)?

1865 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$58.0M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1865?

Die Nettomarge von 1865 liegt bei rund -17.9% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.