Trendzon Holdings Group Ltd (1865) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. 669 Mio. HK$ (≈ 73,5 Mio. €) · ISIN KYG9031S1057

Was ist Trendzon Holdings Group Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,0500 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (0,0200 HK$ bis 0,0500 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0163 HK$ – 1,36 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,0200 HK$ – 0,0500 HK$ · der Kurs von 0,3900 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,0400 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Trendzon Holdings Group Ltd (1865) notiert aktuell bei 0,3900 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0400 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 874,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 87/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Trendzon Holdings Group Ltd einen Umsatz von 58,0 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von −17,9 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −13,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 17,7 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0200 HK$ (Bear Case) bis 0,0500 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,3900 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, 1865 ist mit −90 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pengo Holdings Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet den Bau von Infrastrukturpipelines und damit verbundene Ingenieurdienstleistungen für die Gas-, Wasser-, Telekommunikations- und Energieindustrie in Singapur und der Volksrepublik China an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pengo Holdings Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet den Bau von Infrastrukturpipelines und damit verbundene Ingenieurdienstleistungen für die Gas-, Wasser-, Telekommunikations- und Energieindustrie in Singapur und der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bauverträge und Ingenieurdienstleistungen sowie Handel mit Baumaterialien. Das Unternehmen betreibt auch das Geldverleihgeschäft; und bietet technische Management- und Entwicklungsberatungsdienste sowie den Bau infrastruktureller Wasser- und Stromleitungen und damit verbundene Ingenieurdienstleistungen an. Es bedient Regierungsbehörden und private Unternehmen. Das Unternehmen war früher als Trendzon Holdings Group Limited bekannt und änderte im April 2025 seinen Namen in Pengo Holdings Group Limited. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwun Tong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Trendzon Holdings Group Ltd entwickelte sich von 43,5 Mio. HK$ (FY2021) auf 59,1 Mio. HK$ (FY2025), rund +8,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −12,9 Mio. HK$.

1865 ist 875 % überbewertet. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 817 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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