China Kepei Education Group Ltd (1890) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$1.8B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 75% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.9087). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.9087 bis HK$1.86) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.8000 – HK$4.74 · Fair‑Value‑Band HK$0.9087 – HK$1.86 · der Kurs von HK$0.8550 notiert unter dem Fair Value von HK$1.49. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Kepei Education Group Ltd (1890) notiert aktuell bei HK$0.8550, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Kepei Education Group Ltd einen Umsatz von HK$2.1B bei einer Nettomarge von 34.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$60.0M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.9087 (Bear Case) bis HK$1.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.8550 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, 1890 ist mit 75% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$9.39) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$1.53). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Kepei Education Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet private Berufsbildungsdienstleistungen mit Schwerpunkt auf berufsorientierter und beruflicher Bildung in der Volksrepublik China an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Kepei Education Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet private Berufsbildungsdienstleistungen mit Schwerpunkt auf berufsorientierter und beruflicher Bildung in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen betreibt Bildungseinrichtungen, die einen Abschluss verleihen, darunter das Guangdong Polytechnic College, das Harbin Institute of Petroleum und das Huaibei Polytechnic College. Das Unternehmen betreibt außerdem die Zhaoqing Science and Technology Secondary Vocational School, die Dienstleistungen im Bereich der sekundären Berufsbildung anbietet. Darüber hinaus werden Beratungs-, Immobilienverwaltungs-, Reinigungs-, Technik-, Ingenieurbau- und Fahrschulungsdienstleistungen angeboten. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhaoqing, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Kepei Education Group Ltd entwickelte sich von HK$1.0B (FY2021) auf HK$1.9B (FY2025), rund +16.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$740M (+16.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 149 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.