Kwungs Holdings Ltd (1925) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$498M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 40% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$1.62). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.8828 – HK$1.52 · Fair‑Value‑Band HK$1.62 – HK$2.33 · der Kurs von HK$1.28 notiert unter dem Fair Value von HK$1.79. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kwungs Holdings Ltd (1925) notiert aktuell bei HK$1.28, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kwungs Holdings Ltd einen Umsatz von HK$882M bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$102M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.62 (Bear Case) bis HK$2.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.28 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, 1925 ist mit 40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$2.00) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.5600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kwung's Aroma Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Heimdekorations- und Duftprodukten in der Volksrepublik China und international. Es bietet Raumduftkerzen und Duftdiffusoren; sowie Wachs-, Metall-, Glas- und Aromatherapieprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kwung's Aroma Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Heimdekorations- und Duftprodukten in der Volksrepublik China und international. Es bietet Raumduftkerzen und Duftdiffusoren; sowie Wachs-, Metall-, Glas- und Aromatherapieprodukte. Das Unternehmen ist außerdem im Groß- und Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen und Kunsthandwerk tätig; sowie Import und Export von Waren und Technologien für Selbstständige oder Agenten. Darüber hinaus bietet es aromatische Wellness-Markenprodukte an; und war an der Planung des Showrooms für Einzelhandelsmarkenprodukte der Gruppe beteiligt. Das Unternehmen war früher als Kwung's Holdings Limited bekannt und änderte im Juli 2024 seinen Namen in Kwung's Aroma Holdings Limited. Kwung's Aroma Holdings Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ningbo, der Volksrepublik China. Kwungs Aroma Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Golden Element Investment Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kwungs Holdings Ltd entwickelte sich von HK$631M (FY2021) auf HK$882M (FY2025), rund +8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$35.9M (−7.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.