OneForce Holdings (1933) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$94.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1130 – HK$0.4550 · Fair‑Value‑Band HK$0.0400 – HK$0.0600 · der Kurs von HK$0.2470 notiert über dem Fair Value von HK$0.0500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

OneForce Holdings (1933) notiert aktuell bei HK$0.2470, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OneForce Holdings einen Umsatz von HK$219M bei einer Nettomarge von -60.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 53.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -77.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$97.8M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0400 (Bear Case) bis HK$0.0600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2470 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 127% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, 1933 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.1400) gegenüber Wachstums-DCF (HK$0.0400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

OneForce Holdings Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Informationstechnologiedienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Verkauf von Software und Lösungen; Bereitstellung technischer Dienstleistungen; und Verkauf von Produkten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

OneForce Holdings Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Informationstechnologiedienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Verkauf von Software und Lösungen; Bereitstellung technischer Dienstleistungen; und Verkauf von Produkten. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Entwurf, der Implementierung, der Verbesserung und dem Upgrade von Softwaresystemen für Stromnetze und Verteilungsunternehmen. Bereitstellung von Wartungsdiensten für Softwaresysteme; und Verkauf von zu Softwaresystemen gehörender Hardware und Ersatzteilen. Darüber hinaus ist es an der technischen Forschung und Anwendung in der Energieinformationstechnologie beteiligt. und Investitionen, Bau und Betrieb der Smart-City-Infrastruktur. Das Unternehmen beliefert Energieunternehmen, Behörden und Firmenkunden. OneForce Holdings Limited wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OneForce Holdings entwickelte sich von HK$377M (FY2022) auf HK$211M (FY2026), rund −13.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$129M.

1933 ist 80% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 490 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.