HAESUNG DS Co (195870) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 840B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (28,711 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17,705 KRW – 102,400 KRW · Fair‑Value‑Band 21,018 KRW – 28,711 KRW · der Kurs von 52,800 KRW notiert über dem Fair Value von 23,079 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

HAESUNG DS Co (195870) notiert aktuell bei 52,800 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 23,079 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HAESUNG DS Co einen Umsatz von 705B KRW bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 103B KRW. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 21,018 KRW (Bear Case) bis 28,711 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 52,800 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 148% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 195870 ist mit -56% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (28,024 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (12,359 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HAESUNG DS Co., Ltd. produziert und vertreibt Halbleiterkomponenten in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet Leadframes für den Einsatz in Automobil-, Mobilgeräte-, PC-, Industrie-, Energie- und Unterhaltungselektronikanwendungen an; Verpackungssubstrate zur Verwendung in KI-, Personalcomputer-, Server-, SSD-, IOT-, Mobil- und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HAESUNG DS Co., Ltd. produziert und vertreibt Halbleiterkomponenten in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet Leadframes für den Einsatz in Automobil-, Mobilgeräte-, PC-, Industrie-, Energie- und Unterhaltungselektronikanwendungen an; Verpackungssubstrate zur Verwendung in KI-, Personalcomputer-, Server-, SSD-, IOT-, Mobil- und Grafikkartenanwendungen; Bandmaterialien zur Verwendung in Zahlungskarten-, Reisepass-, biometrischen Scanner-, Mobil- und E-ID-Kartenanwendungen; und Graphen für den Einsatz in den Branchen Stealth-Materialien, Kabel, Batterien, CO2-Neutralität, Abschirmung und Displays. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HAESUNG DS Co entwickelte sich von 655B KRW (FY2021) auf 653B KRW (FY2025), rund −0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 23.8B KRW (−24.0%/Jahr seit FY2021).

195870 ist 56% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 211 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.