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Cathay Media And Education Group In (1981) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$1.1B

CM Cathay Media And Education Group In 1981 · HK
KursHK$0.6550
Fair ValueHK$0.9656
Potenzial+47.4%
Qualität77/100
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Schwaches Wachstum
Hochprofitabel · 38.2% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
8.97% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (12/14)
Breiter Burggraben 76/100
Evidenz: Mittel Spanne HK$0.7450 – HK$1.18 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von HK$0.9611 auf HK$0.9656 (+0.5%) seit 05.08.2026. Aktienkurs +0.8% im letzten Monat.

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 47% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Die seltenere Kombination: hohe Qualität (77/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.7450). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

HK$5.50 HK$0.5442 Fair Value HK$0.9656 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.5442 – HK$5.50 · Fair‑Value‑Band HK$0.7450 – HK$1.18 · der Kurs von HK$0.6550 notiert unter dem Fair Value von HK$0.9656. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Cathay Media And Education Group In (1981) notiert aktuell bei HK$0.6550, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.9656 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cathay Media And Education Group In einen Umsatz von HK$788M bei einer Nettomarge von 38.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$866M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.7450 (Bear Case) bis HK$1.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.6550 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, 1981 ist mit 47% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF HK$2.71 HK$3.46 HK$4.37 80
Residualeinkommen HK$1.32 HK$1.49 HK$2.44 76
Umsatz-Margen-DCF HK$1.98 HK$2.57 HK$3.22 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF HK$2.69 HK$3.53 HK$4.61 38
Owner Earnings HK$1.58 HK$1.99 HK$2.51 31
5J-Umsatz-Exit HK$1.98 HK$2.53 HK$3.20 39
5J-EBITDA-Exit HK$2.60 HK$3.65 HK$4.84 41
5J-KGV-Exit HK$3.00 HK$4.39 HK$5.80 38
10J-Umsatz-Exit HK$2.23 HK$2.76 HK$3.40 36
10J-EBITDA-Exit HK$2.61 HK$3.46 HK$4.52 37
10J-KGV-Exit HK$2.85 HK$3.92 HK$5.17 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd HK$1.26 HK$3.40 HK$4.46 54
Lynch-Fair-Value HK$0.6700 HK$0.9500 HK$1.24 50
PEG = 1,0 HK$0.6700 HK$0.9500 HK$1.24 46
Ertragskraftwert (EPV) HK$1.99 HK$2.19 HK$2.36 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell HK$0.4300 HK$0.7800 HK$1.08 70
DDM mehrstufig HK$0.4300 HK$0.6400 HK$0.8200 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple HK$3.06 HK$4.08 HK$5.10 63
KUV-Multiple HK$1.27 HK$1.70 HK$2.12 58
KBV-Multiple HK$2.36 HK$3.15 HK$3.94 55
EV/EBIT HK$2.97 HK$3.78 HK$4.59 53
EV/EBITDA HK$2.82 HK$3.58 HK$4.34 54
EV/Umsatz HK$1.55 HK$1.99 HK$2.43 43
Substanzwert
NCAV (Graham) HK$0.7500 HK$1.00 HK$1.50 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF HK$2.71 HK$3.46 HK$4.37 80
Umsatz-Margen-DCF HK$1.98 HK$2.57 HK$3.22 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen HK$1.32 HK$1.49 HK$2.44 76
ROIC-Compounder HK$2.05 HK$2.35 HK$2.67 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV HK$2.40 HK$3.43 HK$4.47 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$3.46) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.6400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$788M
Umsatzwachstum (J/J) +3.2%
Nettomarge 38.2%
Eigenkapitalrendite 12.9%
Free Cashflow HK$384M FY2025
KGV 3.2 Stand 02.07.2026
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 43.9%
Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0800
Dividendenrendite 9.0%
Gewinnwachstum (J/J) +303%
Nettoliquidität HK$866M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 77/100

Davon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 25

Profitabilität 48
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 72
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 87
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 90
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 64
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 62
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 12
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 4
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Cathay Group Holdings Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Hochschul- und Berufsbildungsdienstleistungen auf dem chinesischen Festland an. Das Unternehmen bietet Hochschulbildung für Medien und Kunst an; und Berufsbildungsdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cathay Group Holdings Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Hochschul- und Berufsbildungsdienstleistungen auf dem chinesischen Festland an. Das Unternehmen bietet Hochschulbildung für Medien und Kunst an; und Berufsbildungsdienste. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Produktion und dem Vertrieb von Filmen, Fernsehsendungen, Fernsehserien, Webfilmen und Medien-IP beteiligt. Livestreaming, E-Commerce und Künstlermanagement; Filmproduktion; und Erbringung von Beratungsleistungen. Das Unternehmen hieß früher Cathay Media and Education Group Inc. und änderte im April 2024 seinen Namen in Cathay Group Holdings Inc.. Cathay Group Holdings Inc. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China. Cathay Group Holdings Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Cathay Media Holding Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cathay Media And Education Group In entwickelte sich von HK$578M (FY2021) auf HK$788M (FY2025), rund +8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$301M (+51.2%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
HK$788M
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+0.7%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6.2%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−0.1%
Ø Wachstum/Jahr (8J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4.4%
Umsatz +8.0%/Jahr
FY21 HK$578M
FY22 HK$657M
FY23 HK$759M
FY24 HK$782M
FY25 HK$788M
Nettoergebnis +51.2%/Jahr
FY21 HK$57.5M
FY22 HK$96.5M
FY23 −HK$196M
FY24 HK$92.1M
FY25 HK$301M

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Cathay Media And Education Group In · Fair Value
HK$0.9656 +47%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Cathay Media And Education Group In Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1981

Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 149 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 77 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial +48% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 13% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 6% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 38% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 44% · Top 25%
Umsatzwachstum 3% · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 9.0% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 3.2× · Günstiger als 75% der Peers
KBV 0.45× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 1.38× · Teurer als der Median
P/FCF 0.4× · Günstiger als 75% der Peers
EV/EBITDA 0.6× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 97 · Sektor 37
ZUKUNFT 16 · Sektor 22
VERGANGENHEIT 52 · Sektor 19
GESUNDHEIT 100 · Sektor 95
DIVIDENDE 100 · Sektor 74

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Education & Training Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
New Oriental Education & Technology Group EDUN 966.48 MXN 875.84 MXN -9%
TAL Education Group TAL $11.87 $15.60 +31%
Laureate Education, Inc LAUR $36.99 $41.45 +12%
Physicswallah Limited PWL ₹123.90 ₹14.81 -88%
Grand Canyon Education, Inc LOPE $142.06 $152.01 +7%
Covista Inc CVSA $128.22 $135.45 +6%
Stride, Inc LRN $78.59 $139.45 +77%
Universal Technical Institute, Inc UTI $25.64 $20.98 -18%
Perdoceo Education Corporation PRDO $31.24 $40.65 +30%
Strategic Education, Inc STRA $79.98 $105.48 +32%

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Häufige Fragen

Ist Cathay Media And Education Group In (1981) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.9656 gegenüber einem Kurs von HK$0.6550, rund +47% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 1981?
Unser modellbasierter Fair Value für Cathay Media And Education Group In liegt bei HK$0.9656 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.6550.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1981?
Cathay Media And Education Group In hat einen Qualitäts-Score von 77/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Cathay Media And Education Group In (1981)?
Cathay Media And Education Group In weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$788M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 1981?
Die Nettomarge von Cathay Media And Education Group In liegt bei rund 38.2%, das Unternehmen behält damit etwa 38.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Cathay Media And Education Group In eine Dividende?
Cathay Media And Education Group In weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 8.97% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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