Shandong Zhonglu Oceanic Fisheries Company (200992) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. HK$543M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 50% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$1.98). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.47 – HK$3.27 · Fair‑Value‑Band HK$1.98 – HK$3.30 · der Kurs von HK$1.76 notiert unter dem Fair Value von HK$2.64. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Shandong Zhonglu Oceanic Fisheries Company (200992) notiert aktuell bei HK$1.76, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shandong Zhonglu Oceanic Fisheries Company einen Umsatz von HK$1.4B bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$164M. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.98 (Bear Case) bis HK$3.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.76 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 200992 ist mit 50% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$2.76) gegenüber DCF-Modelle (HK$0.0600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shandong Zhonglu Oceanic Fisheries Company Limited ist im Hochseefischereigeschäft in China tätig. Das Unternehmen bietet Langstreckenfischerei, Seetransport sowie Kühllagerverarbeitung und -handel an. und Thunfisch und seine Produkte. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Kühlung und Verarbeitung von Wasserprodukten beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shandong Zhonglu Oceanic Fisheries Company Limited ist im Hochseefischereigeschäft in China tätig. Das Unternehmen bietet Langstreckenfischerei, Seetransport sowie Kühllagerverarbeitung und -handel an. und Thunfisch und seine Produkte. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Kühlung und Verarbeitung von Wasserprodukten beteiligt. Warenimport und -export; Herstellung und Verkauf von maschinell hergestelltem Eis; Herstellung, Installation und Reparatur von Kühlgeräten; Kühlung und Kühllagerung; Be-, Entlade- und Umschlagdienste; Schiffsleasing; und Immobilienleasing. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bootscharter an; pelagische Fischerei; und Lagerservice. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Japan, in die Europäische Union und nach Südkorea. Shandong Zhonglu Oceanic Fisheries Company Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Qingdao, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shandong Zhonglu Oceanic Fisheries Company entwickelte sich von HK$934M (FY2021) auf HK$1.5B (FY2025), rund +12.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$33.5M (−1.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.