Chun Yuan Steel Industry Co Ltd (2010) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TW · Marktkap. 13,7 Mrd. TWD (≈ 373 Mio. €) · ISIN TW0002010006

Was ist Chun Yuan Steel Industry Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (20,31 TWD bis 39,20 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13,59 TWD – 30,72 TWD · Fair‑Value‑Band 20,31 TWD – 39,20 TWD · der Kurs von 22,55 TWD notiert unter dem Fair Value von 27,76 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Chun Yuan Steel Industry Co Ltd (2010) notiert aktuell bei 22,55 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 27,76 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 36,46 TWD je Aktie; damit liegen 17 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 22,55 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 13,36 TWD, und 5 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chun Yuan Steel Industry Co Ltd einen Umsatz von 25,0 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 6,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,6 Mrd. TWD. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 20,31 TWD (Bear Case) bis 39,20 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22,55 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, 2010 ist mit 23 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2183 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 0,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (36,46 TWD) gegenüber Substanzwert (13,36 TWD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chun Yuan Steel Industry Co., Ltd. produziert, verarbeitet und vertreibt Stahlplatten, Siliziumstahlbleche, Behälterkomponenten, Spezialstahl und H-Träger und übernimmt den Bau von Stahlkonstruktionsprojekten in Taiwan, Asien, Amerika und Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chun Yuan Steel Industry Co., Ltd. produziert, verarbeitet und vertreibt Stahlplatten, Siliziumstahlbleche, Behälterkomponenten, Spezialstahl und H-Träger und übernimmt den Bau von Stahlkonstruktionsprojekten in Taiwan, Asien, Amerika und Europa. Das Unternehmen produziert, verarbeitet und vertreibt warmgewalzte Stahlplatten, kaltgewalzte Stahlplatten, beschichtete Stahlplatten und Aluminiummaterialien; produziert und verkauft EI-Bleche für Transformatoren und Vorschaltgeräte, Motorstator- und Rotorkerne, Formen, legierten Werkzeugstahl und Baustahl; und produziert Edelstahl, Kohlenstoffstahl, legierten Stahl, Kohlenstoff-Werkzeugstahl, Federstahlspulen, Stahlbänder, Kupferbänder sowie allgemeine kalt- und warmgewalzte Stahlspulen und bietet Metallverarbeitungsdienstleistungen wie Laserschneiden, Scheren, Stanzen, Pressen, Schweißen und Formen sowie die Entwicklung, Herstellung, Installation und den Verkauf verschiedener mechanischer und elektrischer mobiler Schränke sowie leichter, mittlerer und schwerer Materialregale sowie anderer Logistik- und Lagerausrüstung. Darüber hinaus konzentriert sich das Unternehmen auf neue elektromechanische Komponenten und Präzisionsstanzwerkzeuge; verarbeitet und verkauft kaltgewalzte Siliziumstahlbleche, Metallmaterialien, Rotoren und Statoren; und stellt Transformatorteile, Rotoren, Statoren und verwandte Metallprodukte her. Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chun Yuan Steel Industry Co Ltd entwickelte sich von 26,3 Mrd. TWD (FY2021) auf 24,2 Mrd. TWD (FY2025), rund −2,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,5 Mrd. TWD (+5,4 %/Jahr seit FY2021).

2010 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Steel · 399 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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