National Gas and Industrialization Company (2080) Fair Value & Analyse

Energie · SA · Marktkap. 4.8B SAR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (59.05 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (24.81 SAR bis 59.05 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 23.29 SAR – 112.11 SAR · Fair‑Value‑Band 24.81 SAR – 59.05 SAR · der Kurs von 63.95 SAR notiert über dem Fair Value von 42.67 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

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Analyse

National Gas and Industrialization Company (2080) notiert aktuell bei 63.95 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 42.67 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte National Gas and Industrialization Company einen Umsatz von 3.4B SAR bei einer Nettomarge von 7.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 45.4M SAR aus. Fundamentaldaten Stand 04.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 24.81 SAR (Bear Case) bis 59.05 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 63.95 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, 2080 ist mit -33% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (56.71 SAR) gegenüber Substanzwert (17.58 SAR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die National Gas and Industrialization Company beschäftigt sich mit der Ausbeutung, Herstellung und Vermarktung verschiedener Arten von Gas und seinen Derivaten sowie Industriegasen im Königreich Saudi-Arabien und international. Das Unternehmen produziert, verkauft und wartet Käfige, Zylinder, Tanks und Zubehör.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die National Gas and Industrialization Company beschäftigt sich mit der Ausbeutung, Herstellung und Vermarktung verschiedener Arten von Gas und seinen Derivaten sowie Industriegasen im Königreich Saudi-Arabien und international. Das Unternehmen produziert, verkauft und wartet Käfige, Zylinder, Tanks und Zubehör. Wartung von Gasnetzen und Zubehör; und produziert, transportiert und vermarktet Erdöl-, Chemie-, Petrochemie- und Glasprodukte. Das Unternehmen etabliert oder beteiligt sich auch an der Produktion von Energie-, Wasseraufbereitungs- und Umweltdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Einrichtung, dem Bau und der Wartung von Netzwerken und Tanks für Flüssiggas (LPG) beteiligt. und Entwicklung von LPG-Produkten und -Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technische und ingenieurtechnische Beratungsdienste sowie Schulungen im Zusammenhang mit Gas- und Energiearbeiten an; und erwirbt und investiert in Immobilien sowie kauft Grundstücke für den Bau von Gebäuden zur Vermietung und zum Verkauf. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Sitz in Riad, dem Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von National Gas and Industrialization Company entwickelte sich von 1.9B SAR (FY2021) auf 3.3B SAR (FY2025), rund +14.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 249M SAR (+5.5%/Jahr seit FY2021).

2080 ist 33% überbewertet. Mit Exxon Mobil Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Integrated · 56 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.