Miahona Company (2084) Fair Value & Analyse

Industrie · SA · Marktkap. 2.0B SAR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9.56 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

26‑Monats‑Spanne 12.15 SAR – 43.41 SAR · Fair‑Value‑Band 5.74 SAR – 9.56 SAR · der Kurs von 12.68 SAR notiert über dem Fair Value von 7.65 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

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Analyse

Miahona Company (2084) notiert aktuell bei 12.68 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.65 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Miahona Company einen Umsatz von 642M SAR bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 527M SAR. Fundamentaldaten Stand 04.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.74 SAR (Bear Case) bis 9.56 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12.68 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 2084 ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (18.00 SAR) gegenüber Dividendendiskontierung (1.51 SAR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Miahona Company Limited bietet Wasseranlagen und Wasseraufbereitungsdienste im Königreich Saudi-Arabien an. Es beschäftigt sich mit der Produktion, dem Transport und der Verteilung von Wasser; Bau von Nichtwohngebäuden wie Schulen, Krankenhäusern, Hotels usw.; Bau, Betrieb und Wartung von Wasserentsalzungsstationen und -anlagen, Wasser- und Abwassernetzen …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Miahona Company Limited bietet Wasseranlagen und Wasseraufbereitungsdienste im Königreich Saudi-Arabien an. Es beschäftigt sich mit der Produktion, dem Transport und der Verteilung von Wasser; Bau von Nichtwohngebäuden wie Schulen, Krankenhäusern, Hotels usw.; Bau, Betrieb und Wartung von Wasserentsalzungsstationen und -anlagen, Wasser- und Abwassernetzen sowie Wildbachnetzen; Entwicklung und Betrieb von Industriestädten; und Bau und Betrieb von Elektrizitätswerken. Das Unternehmen ist auch am Kauf von Grundstücken für Bauzwecke beteiligt; Entwicklung und Investition in Gebäude durch Verkauf und Vermietung; Bohren verschiedener Wasserbrunnen; Bau, Betrieb, Reparatur und Wartung von Abwassersystemen oder Abwasseraufbereitungsanlagen, Abwasserentsorgungsanlagen und Pumpstationen; Bau von Versorgungsprojekten; sowie Betrieb und Wartung von Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung und Aufbereitungsaktivitäten. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit Wassertechnologie und Wiederverwendung von Wasseraktivitäten; und Recycling von Wasseraufbereitungsanlagen und -netzen sowie öffentliche Bauaufträge, Rohrleitungs-, Elektro-, Mechanik-, Wartungs-, Betriebs- und Straßenarbeiten. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Hochbau und in der Elektroinstallation tätig. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Riad, dem Königreich Saudi-Arabien. Miahona Company Limited ist eine Tochtergesellschaft der Vision International Investment Company.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Miahona Company entwickelte sich von 256M SAR (FY2021) auf 700M SAR (FY2025), rund +28.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 72.4M SAR (+30.0%/Jahr seit FY2021).

2084 ist 40% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 374 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.