International CSRC Investment Holdings Co Ltd (2104) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TW · Marktkap. 10.1B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 55% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (37/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (12.31 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (12.31 TWD bis 24.63 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.39 TWD – 31.00 TWD · Fair‑Value‑Band 12.31 TWD – 24.63 TWD · der Kurs von 10.65 TWD notiert unter dem Fair Value von 16.50 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

International CSRC Investment Holdings Co Ltd (2104) notiert aktuell bei 10.65 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 16.50 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte International CSRC Investment Holdings Co Ltd einen Umsatz von 14.7B TWD bei einer Nettomarge von -32.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -17.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.0B TWD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12.31 TWD (Bear Case) bis 24.63 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10.65 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 2104 ist mit 55% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

International CSRC Investment Holdings Co., Ltd. produziert und vertreibt Ruß für Reifen und andere Gummiprodukte in Asien, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Rußprodukte an, die in Kunststoffen, beim Drucken und Beschichten sowie in leitfähigen Anwendungen verwendet werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

International CSRC Investment Holdings Co., Ltd. produziert und vertreibt Ruß für Reifen und andere Gummiprodukte in Asien, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Rußprodukte an, die in Kunststoffen, beim Drucken und Beschichten sowie in leitfähigen Anwendungen verwendet werden. Darüber hinaus ist das Unternehmen an biotechnologischen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten beteiligt. Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft Anlage- und Beratungsdienstleistungen; und produziert und vertreibt Carbon-Masterbatch und Carbon Black. Das Unternehmen hieß früher China Synthetic Rubber Corporation und änderte im Oktober 2018 seinen Namen in International CSRC Investment Holdings Co., Ltd. International CSRC Investment Holdings Co., Ltd. wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von International CSRC Investment Holdings Co Ltd entwickelte sich von 24.6B TWD (FY2021) auf 15.3B TWD (FY2025), rund −11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4.1B TWD.

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 677 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.