Ayyan Investment Company (2140) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · SA · Marktkap. 938M SAR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 100% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (13.96 SAR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (13.96 SAR bis 74.48 SAR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8.94 SAR – 26.10 SAR · Fair‑Value‑Band 13.96 SAR – 74.48 SAR · der Kurs von 9.31 SAR notiert unter dem Fair Value von 18.62 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

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Analyse

Ayyan Investment Company (2140) notiert aktuell bei 9.31 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 18.62 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 35.5M SAR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 37.3. Fundamentaldaten Stand 04.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13.96 SAR (Bear Case) bis 74.48 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9.31 SAR liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 2140 ist mit 100% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (157.08 SAR) gegenüber Substanzwert (6.34 SAR). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Ayyan Investment Company beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit dem Bau von Nichtwohngebäuden. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fertigung und Investitionen tätig. Das Unternehmen baut Schulen, Krankenhäuser, Hotels und andere Nichtwohngebäude.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Ayyan Investment Company beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit dem Bau von Nichtwohngebäuden. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fertigung und Investitionen tätig. Das Unternehmen baut Schulen, Krankenhäuser, Hotels und andere Nichtwohngebäude. Darüber hinaus ist es an der Herstellung und Verpackung von Datteln beteiligt; und Investitionen in Aktien und andere Wertpapiere. Das Unternehmen war früher als Al Ahsa Development Company bekannt und änderte im Juli 2020 seinen Namen in Ayyan Investment Company. Ayyan Investment Company wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Al Khobar, Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ayyan Investment Company entwickelte sich von 270M SAR (FY2021) auf 19.9M SAR (FY2025), rund −47.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 360M SAR (+202.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 669 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.