Tonymoly Co (214420) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · KR · Marktkap. 120B KRW
Fair Value Stand: 24.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 36% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (4,430 KRW bis 11,040 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,909 KRW – 15,377 KRW · Fair‑Value‑Band 4,430 KRW – 11,040 KRW · der Kurs von 5,720 KRW notiert unter dem Fair Value von 7,764 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.
Analyse
Tonymoly Co (214420) notiert aktuell bei 5,720 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,764 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tonymoly Co einen Umsatz von 223B KRW bei einer Nettomarge von 5.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 47.2B KRW. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,430 KRW (Bear Case) bis 11,040 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,720 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 214420 ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (8,820 KRW) gegenüber Wachstums-DCF (2,505 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 21
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Tonymoly Co., Ltd beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Verkauf und dem Franchising von Kosmetika in Südkorea und international. Es verkauft seine Produkte unter der Bezeichnung CONCHIC, DR. Markennamen OHKIMS+, ENERGY 24 Men's, AVETTE und TONYMOLY.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Tonymoly Co., Ltd beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Verkauf und dem Franchising von Kosmetika in Südkorea und international. Es verkauft seine Produkte unter der Bezeichnung CONCHIC, DR. Markennamen OHKIMS+, ENERGY 24 Men's, AVETTE und TONYMOLY. Das Unternehmen ist auch im Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln tätig; sowie Herstellung und Verkauf von Haustierprodukten; und Finanzaktivitäten. Tonymoly Co., Ltd wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Tonymoly Co entwickelte sich von 115B KRW (FY2021) auf 220B KRW (FY2025), rund +17.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 11.1B KRW.
214420 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Household & Personal Products · 244 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Household & Personal Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Procter & Gamble Company PG | $146.80 | $108.16 | -26% |
| Unilever PLC ULN | 1,080 MXN | 1,273 MXN | +18% |
| Hindustan Unilever Limited HINDUNILVR | ₹2,144 | ₹1,000 | -53% |
| Essity AB ESSITYA | kr 279.00 | kr 250.02 | -10% |
| Godrej Consumer Products Limited GODREJCP | ₹1,088 | ₹367.64 | -66% |
| Marico Limited MARICO | ₹846.75 | ₹233.05 | -72% |
| APR Co 278470 | 375,000 KRW | 151,222 KRW | -60% |
| Dabur India Limited DABUR | ₹429.45 | ₹181.60 | -58% |
| Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V., KIMBERA | 38.07 MXN | 50.09 MXN | +32% |
| PT Unilever Indonesia Tbk UNVR | 1,730 IDR | 1,934 IDR | +12% |
Tonymoly Co mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Tonymoly Co (214420) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 214420?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 214420?
Wie hoch ist der Umsatz von Tonymoly Co (214420)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 214420?
Zahlt Tonymoly Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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