Termbray Petro-king Oilfield (2178) Fair Value & Analyse

Energie · HK · Marktkap. HK$280M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.2000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0410 – HK$0.3800 · Fair‑Value‑Band HK$0.1400 – HK$0.2000 · der Kurs von HK$0.2850 notiert über dem Fair Value von HK$0.1700. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Termbray Petro-king Oilfield (2178) notiert aktuell bei HK$0.2850, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Termbray Petro-king Oilfield einen Umsatz von HK$274M bei einer Nettomarge von 8.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$66.5M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1400 (Bear Case) bis HK$0.2000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2850 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, 2178 ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$0.2300) gegenüber Substanzwert (HK$0.0800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Petro-king Oilfield Services Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Ölfeldtechnologiedienstleistungen in der Volksrepublik China, im Nahen Osten und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Oilfield Project Tools and Services und Consultancy Services tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Petro-king Oilfield Services Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Ölfeldtechnologiedienstleistungen in der Volksrepublik China, im Nahen Osten und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Oilfield Project Tools and Services und Consultancy Services tätig. Das Unternehmen bietet Werkzeuge und Dienstleistungen für Ölfeldprojekte an, wie z. B. Entwicklungspläne für Ölfelder, Beschaffungsberatung, Installation von Werkzeugen und Geräten sowie Projektmanagementdienste vor Ort, und montiert und verkauft Werkzeuge für Ölfeldprojekte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen integrierte Projektmanagementdienste an, die das Engineering und die Gestaltung eines Gesamtentwicklungsplans für ein Ölfeldprojekt umfassen. Unterstützung und Beratung bei der Beschaffung; Ölfeld-Projektmanagementdienste in den Bereichen Bohren, Bohrlochfertigstellung, Bohrlochbetrieb, Installation von Ölfeldausrüstung und Produktionssteigerung; sowie Betriebsmanagement-, Überwachungs-, Unterstützungs- und Beratungsdienste vor Ort. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aufsichtsdienste an, die Management, Überwachung und technische Unterstützung in technischen Bereichen in verschiedenen Phasen des Ölfeldprojekts umfassen, sowie den Handel mit Ölfeldwerkzeugen und -ausrüstung. Das Unternehmen hieß früher Termbray Petro-king Oilfield Services Limited und änderte im Mai 2014 seinen Namen in Petro-king Oilfield Services Limited. Petro-king Oilfield Services Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Termbray Petro-king Oilfield entwickelte sich von HK$164M (FY2021) auf HK$274M (FY2025), rund +13.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$23.2M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 193 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.