Shanghai Bio-heart Biological (2185) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$599M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.7000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.3500 bis HK$0.7000) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.35 – HK$2,939 · Fair‑Value‑Band HK$0.3500 – HK$0.7000 · der Kurs von HK$2.23 notiert über dem Fair Value von HK$0.4700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shanghai Bio-heart Biological (2185) notiert aktuell bei HK$2.23, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$44.9M. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$79.6M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3500 (Bear Case) bis HK$0.7000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.23 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 79% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 2185 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Bio-heart Biological Technology Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung und Vermarktung invasiver Behandlungsprodukte in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Bio-heart Biological Technology Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung und Vermarktung invasiver Behandlungsprodukte in China. Das Unternehmen entwickelt Bioheart, ein bioresorbierbares Gerüstsystem, das sich in der Registrierungsphase für perkutane Koronarinterventionsverfahren zur Behandlung koronarer Herzkrankheit befindet; Iberis, ein renales Denervierungssystem, das sich im klinischen Stadium zur Behandlung von unkontrolliertem Bluthochdruck und resistentem Bluthochdruck befindet; und DCB, ein mit Sirolimus-Medikamenten beschichteter Ballonkatheter, der sich im klinischen Stadium zur Behandlung von Instent-Restenose befindet. Darüber hinaus ist das Unternehmen an lokalen Verwaltungs- und Produktionsdienstleistungen beteiligt. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Bio-heart Biological entwickelte sich von HK$0 (FY2021) auf HK$43.8M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$68.2M.

2185 ist 79% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 605 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.