Advanced Building Industries Co (2240) Fair Value & Analyse

Industrie · SA · Marktkap. 1.7B SAR

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (19.57 SAR bis 39.28 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13.16 SAR – 48.00 SAR · Fair‑Value‑Band 19.57 SAR – 39.28 SAR · der Kurs von 27.68 SAR notiert unter dem Fair Value von 27.95 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Advanced Building Industries Co (2240) notiert aktuell bei 27.68 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 27.95 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.0% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Advanced Building Industries Co einen Umsatz von 6.0B SAR bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.9B SAR. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 19.57 SAR (Bear Case) bis 39.28 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 27.68 SAR liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 2240 ist mit 1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (33.68 SAR) gegenüber Substanzwert (6.12 SAR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Advanced Building Industries Co. beschäftigt sich mit der Planung und Konstruktion, Herstellung und Herstellung von Baumaterialien, vorgefertigten Stahlgebäuden, Stahlkonstruktionen, Klimaanlagen und Klimakontrollsystemen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Klimaanlagenindustrie, Stahlindustrie, Isolierungsindustrie sowie Unternehmen und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Advanced Building Industries Co. beschäftigt sich mit der Planung und Konstruktion, Herstellung und Herstellung von Baumaterialien, vorgefertigten Stahlgebäuden, Stahlkonstruktionen, Klimaanlagen und Klimakontrollsystemen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Klimaanlagenindustrie, Stahlindustrie, Isolierungsindustrie sowie Unternehmen und Sonstiges. Das Segment Klimaanlagenindustrie produziert Fenster-, Split- und Zentralklimaanlagen; Elektro- und Gasöfen; automatische Trockner; Mikrowellenherde; Klimaanlagenkanäle/-kanäle; Haushaltskühlschränke; und automatische Waschmaschinen sowie die Installation, Wartung, den Betrieb und die Vermietung von Klimaanlagen und Kühlsystemen. Das Segment Stahlindustrie beschäftigt sich mit dem Bau, der Verwaltung und dem Betrieb von Industrieprojekten, Flughäfen und Lagerhäusern; Bau und Bereitstellung von Brandschutzdiensten für Gebäude und Bauwerke; Bau, Reparatur und Wartung der Kommunikationstürme. Dieses Segment befasst sich mit dem Geschäft mit Stahlblechwerken, Schwermaschinen und Ersatzteilen sowie Lagertanks; Installation von Behältern und Pumpen; und Durchführung von Elektroarbeiten. Das Segment Isolationsindustrie beschäftigt sich mit der Herstellung von Isolationsprodukten, darunter Glasfaser zur Wärmedämmung zentraler Klimaanlagen, vorisolierte Rohre, Glaswolle, Steinwolle und technische Kunststoffschaumisolierungen. Das Segment Corporate und Sonstiges befasst sich mit Schulungs- und Investitionsaktivitäten. Das Unternehmen beliefert gewerbliche, industrielle und private Anwendungen sowie Telekommunikations- und Sendemasten, Prozessausrüstung, Glasfaser-, Steinwolle- und technische Kunststoffschaumisolierungen sowie Solarenergieprojekte in Saudi-Arabien, anderen asiatischen Ländern und Afrika.Das Unternehmen war früher als Zamil Industrial Investment Company bekannt und änderte im Oktober 2025 seinen Namen in Advanced Building Industries Co.. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dammam, Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Advanced Building Industries Co entwickelte sich von 3.5B SAR (FY2021) auf 6.2B SAR (FY2025), rund +15.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 101M SAR.

2240 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 248 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.