Gogox Holdings Limited (2246) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$76.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$1.15). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.5700 bis HK$1.15) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

50‑Monats‑Spanne HK$1.11 – HK$167.20 · Fair‑Value‑Band HK$0.5700 – HK$1.15 · der Kurs von HK$1.20 notiert über dem Fair Value von HK$0.7700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Gogox Holdings Limited (2246) notiert aktuell bei HK$1.20, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.7700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gogox Holdings Limited einen Umsatz von HK$671M bei einer Nettomarge von -24.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -73.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$197M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.5700 (Bear Case) bis HK$1.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 72% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, 2246 ist mit -36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gogox Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Logistik- und Lieferlösungen in Festlandchina, Hongkong, Korea, Singapur und international. Das Unternehmen betreibt eine Online-Plattform für innerstädtische Logistik unter den Markennamen Kuaigou Dache und GoGoX.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gogox Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Logistik- und Lieferlösungen in Festlandchina, Hongkong, Korea, Singapur und international. Das Unternehmen betreibt eine Online-Plattform für innerstädtische Logistik unter den Markennamen Kuaigou Dache und GoGoX. Die Plattform des Unternehmens verbindet Transaktionsnutzer und Logistik- und Lieferdienstleister. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Informationstechnologie, Versicherungsvermittlung, technische Beratung, Erleichterung der Frachtentschädigung sowie Entwicklung und Beratung tätig. Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen; Tankkartenvereinbarung; Computerprogrammierungstätigkeiten; Vermietung; Zahlungsabwicklung; Computer; und Immobilienbesitzaktivitäten. Das Unternehmen hieß früher 58 Freight Inc. und änderte im November 2021 seinen Namen in Gogox Holdings Limited. Gogox Holdings Limited wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tianjin, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gogox Holdings Limited entwickelte sich von HK$661M (FY2021) auf HK$671M (FY2025), rund +0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$161M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 718 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.