Outin Futures Co. Ltd (227610) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · KR · Marktkap. 26.1B KRW
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 735.28 KRW auf 727.42 KRW (−1.1%) seit 20.07.2026. Aktienkurs −14.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 42% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,086 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (542.85 KRW bis 1,086 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 778.00 KRW – 11,380 KRW · Fair‑Value‑Band 542.85 KRW – 1,086 KRW · der Kurs von 1,259 KRW notiert über dem Fair Value von 727.42 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Outin Futures Co. Ltd (227610) notiert aktuell bei 1,259 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 727.42 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Outin Futures Co. Ltd einen Umsatz von 63.7B KRW bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 23.9B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 542.85 KRW (Bear Case) bis 1,086 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,259 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, 227610 ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 12
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Outin Futures Co., Ltd ist weltweit als Design- und Kosmetikentwicklungsunternehmen tätig. Es bietet Verpackungsdesignlösungen, Produktentwicklung sowie Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen für die Schönheits- und Gesundheitsbranche.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Outin Futures Co., Ltd ist weltweit als Design- und Kosmetikentwicklungsunternehmen tätig. Es bietet Verpackungsdesignlösungen, Produktentwicklung sowie Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen für die Schönheits- und Gesundheitsbranche. Das Unternehmen bietet professionelle ODM-Dienstleistungen für Tuchmasken, Hydrogelmasken und -pflaster, Hautpflege, Sonnenschutz und Gesichts-Make-up-Anwendungen. Outin Futures Co., Ltd wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Outin Futures Co. Ltd entwickelte sich von 43.9B KRW (FY2021) auf 42.4B KRW (FY2025), rund −0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3.5B KRW.
227610 ist 42% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Household & Personal Products · 247 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Household & Personal Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Procter & Gamble Company PG | $144.26 | $108.16 | -25% |
| Unilever PLC ULN | 1,080 MXN | 973.58 MXN | -10% |
| Hindustan Unilever Limited HINDUNILVR | ₹2,063 | ₹789.46 | -62% |
| Essity AB ESSITYA | kr 273.00 | kr 250.02 | -8% |
| Godrej Consumer Products Limited GODREJCP | ₹936.90 | ₹367.64 | -61% |
| Marico Limited MARICO | ₹853.40 | ₹233.20 | -73% |
| APR Co 278470 | 396,500 KRW | 137,521 KRW | -65% |
| Dabur India Limited DABUR | ₹411.25 | ₹175.59 | -57% |
| PT Unilever Indonesia Tbk UNVR | 1,760 IDR | 1,928 IDR | +10% |
| Amorepacific Corporation 090430 | 135,700 KRW | 84,785 KRW | -38% |
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Häufige Fragen
Ist Outin Futures Co. Ltd (227610) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 227610?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 227610?
Wie hoch ist der Umsatz von Outin Futures Co. Ltd (227610)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 227610?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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