Rayence Co (228850) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 93.3B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,935 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (3,569 KRW bis 3,935 KRW), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,895 KRW – 15,617 KRW · Fair‑Value‑Band 3,569 KRW – 3,935 KRW · der Kurs von 6,580 KRW notiert über dem Fair Value von 3,752 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Rayence Co (228850) notiert aktuell bei 6,580 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,752 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rayence Co einen Umsatz von 124B KRW bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.1%. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,569 KRW (Bear Case) bis 3,935 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,580 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 228850 ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (10,089 KRW) gegenüber Multiplikatoren (3,752 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rayence Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf digitaler Röntgendetektorprodukte für den Dental-, Medizin-, Veterinär- und Industriesektor in Südkorea, den Vereinigten Staaten, Mexiko, China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rayence Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf digitaler Röntgendetektorprodukte für den Dental-, Medizin-, Veterinär- und Industriesektor in Südkorea, den Vereinigten Staaten, Mexiko, China und international. Das Unternehmen bietet TFT/CMOS-Röntgendetektoren für die allgemeine Radiographie, C-Bogen/RF, Mammographie und Strahlentherapie; und CMOS/Super IGZO TFT/a-Si TFT-Röntgendetektoren für Anwendungen wie Zahnmedizin, Veterinärmedizin, AXI, Druckguss, 2D/3D Inline/Offline, Rohrinspektion usw. Darüber hinaus werden Softwareprodukte für die Röntgenbildgebung bereitgestellt, darunter Xmaru Pro, Xmaru View V1, Xmaru W, Xmaru RF, Xmaru NDT, Vetview Pro, VXV-Konsole, Ez Dent Vet, VXV-PACS. Darüber hinaus bietet das Unternehmen medizinische Informationssysteme für Tierkliniken an; und ist im Groß- und Einzelhandel mit veterinärmedizinischen Geräten und Arzneimitteln sowie in der Forschung und Entwicklung von Prozessausrüstung und Ablagerungsmaterialien tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Import und Verkauf von Röntgendetektoren sowie in der Herstellung und dem Verkauf von ISOs tätig. Rayence Co., Ltd. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hwaseong-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rayence Co entwickelte sich von 135B KRW (FY2021) auf 115B KRW (FY2025), rund −3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −5.3B KRW.

228850 ist 43% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.