Saudi Paper Manufacturing Company (2300) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · SA · Marktkap. 2.5B SAR

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (35.80 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (19.27 SAR bis 35.80 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 48.08 SAR – 69.00 SAR · Fair‑Value‑Band 19.27 SAR – 35.80 SAR · der Kurs von 69.00 SAR notiert über dem Fair Value von 27.54 SAR. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Saudi Paper Manufacturing Company (2300) notiert aktuell bei 69.00 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 27.54 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Saudi Paper Manufacturing Company einen Umsatz von 873M SAR bei einer Nettomarge von 9.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 528M SAR. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 19.27 SAR (Bear Case) bis 35.80 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 69.00 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 21% Fair-Value-Potenzial, 2300 ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Saudi Paper Manufacturing Company beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit dem Kauf, der Herstellung und dem Vertrieb von Papierzellstoff- und Tissuepapierprodukten im Königreich Saudi-Arabien, in den Ländern des Golf-Kooperationsrats und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Saudi Paper Manufacturing Company beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit dem Kauf, der Herstellung und dem Vertrieb von Papierzellstoff- und Tissuepapierprodukten im Königreich Saudi-Arabien, in den Ländern des Golf-Kooperationsrats und international. Das Unternehmen ist in der Fertigung tätig; sowie die Segmente Handel und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Gesichtstücher, Küchentücher, Maxirollen, Toilettenpapier, Interfold-Handtücher, Tischservietten, Interfolds, Unterlagen, Taschentücher, Servietten und Industrie-Tissueprodukte unter den Marken Mouchoir, Excellence, City, SPC Pro und Jumbo Roll an. Darüber hinaus ist es an der Sammlung, Sortierung, Pressung und dem Transport von Altpapier beteiligt; Zerstörung und Schredderung von Archiven und vertraulichen Dokumenten; Sortieren und Klassifizieren; Verpackung; und Umweltschutzdienstleistungen. Die Saudi Paper Manufacturing Company wurde 1989 gegründet und hat ihren Sitz in Dammam, dem Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Saudi Paper Manufacturing Company entwickelte sich von 589M SAR (FY2021) auf 850M SAR (FY2025), rund +9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 60.5M SAR (+18.9%/Jahr seit FY2021).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.