Kinpo Electronics, Inc (2312) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 45.3B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (24.40 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11.19 TWD – 43.40 TWD · Fair‑Value‑Band 14.64 TWD – 24.40 TWD · der Kurs von 31.30 TWD notiert über dem Fair Value von 19.52 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Kinpo Electronics, Inc (2312) notiert aktuell bei 31.30 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 19.52 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kinpo Electronics, Inc einen Umsatz von 157B TWD bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 27.0B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14.64 TWD (Bear Case) bis 24.40 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 31.30 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 78% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 2312 ist mit -38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (33.93 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (8.67 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kinpo Electronics, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt Unterhaltungselektronik, webbasierte Kommunikation, Computerperipheriegeräte und Speicherprodukte in Taiwan, dem übrigen Asien, Amerika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kinpo Electronics, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt Unterhaltungselektronik, webbasierte Kommunikation, Computerperipheriegeräte und Speicherprodukte in Taiwan, dem übrigen Asien, Amerika und international. Das Unternehmen bietet Unterhaltungselektronik an, beispielsweise Programmier-Lernroboter, kommerzielle Unterhaltungsgeräte, Bewegungssensoren, TI-Innovator-Rover und -Hubs sowie Taschenrechner. Netzwerkgeräte, einschließlich Festnetz-Breitbandmodems, digitale Set-Top-Boxen sowie drahtlose Router und Kommunikationsinfrastrukturen; Drucker und Peripheriegeräte; und Haushaltsgeräte. Es bietet auch Datenspeichergeräte an, darunter externe Speichergeräte, USB-Flash-Laufwerke, Solid-State-Laufwerke, eingebettete Multimedia-Speicherkarten, NAS-Geräte, Cloud-Speicherserver, eingebettete eMMC-Flash-Speicherprodukte und Flash-Speicherchips; und Kunststoffspritzgussteile, bestehend aus oberen Abdeckungen für 3D-Drucker, Metallbiegeprodukten, Produkten für die Verarbeitung von Muttern und Schrauben, Druckerteilen, Teilen für medizinische Produkte und Teilen für intelligente Haushaltsgeräte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Reinvestition, Händler und Vermögensverwaltung tätig. Herstellung und Verkauf von Chipdioden; Handel mit 3D-Druckern; Produktion und Vertrieb von Chip-Widerständen und Chip-Dioden; Forschung und Entwicklung sowie Herstellung von Chipkomponenten; Großhandel, Import und Export von elektronischen Bauteilen, Halbleiter-Spezialmaterialien und Ersatzteilen; Automatische Verwaltung der Entwicklung von Produktionssystemen; sowie Verkauf und Vermietung von Grundstücken und Gebäuden. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kinpo Electronics, Inc entwickelte sich von 140B TWD (FY2021) auf 163B TWD (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.6B TWD (+63.3%/Jahr seit FY2021).

2312 ist 38% überbewertet. Mit Compal Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.