Twinhead International Corp (2364) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 3.7B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (41.35 TWD bis 75.04 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7.49 TWD – 90.77 TWD · Fair‑Value‑Band 41.35 TWD – 75.04 TWD · der Kurs von 76.10 TWD notiert über dem Fair Value von 56.35 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Twinhead International Corp (2364) notiert aktuell bei 76.10 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 56.35 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Twinhead International Corp einen Umsatz von 1.5B TWD bei einer Nettomarge von 14.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 129M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 41.35 TWD (Bear Case) bis 75.04 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 76.10 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 2364 ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (67.97 TWD) gegenüber Substanzwert (10.74 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Twinhead International Corp. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Computer, Computerkomponenten, Peripheriegeräte, Software, ASIC-Chips und Workstations in Europa, Amerika, Asien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Twinhead International Corp. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Computer, Computerkomponenten, Peripheriegeräte, Software, ASIC-Chips und Workstations in Europa, Amerika, Asien und international. Das Unternehmen bietet robuste Laptops und Tablets unter der Marke DURABOOK an; PDAs, Rechner und deren Teile sowie Computertastaturen; sowie Importe, Exporte und Handel mit Computern, elektronischen Bauteilen und Digitalkameras. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Telekommunikationsgeschäft tätig. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen technische Beratungsleistungen; Designdienstleistungen; Fertigungsdienstleistungen, einschließlich vollständiger Produktverifizierung in Industriequalität, Überprüfung spezieller Merkmale, flexibler Produktionssysteme und Lieferkettenmanagement; teilweise und vollständige Anpassung; Projektmanagement; und Zertifizierungsanwendungsdienste. Es bedient die Sektoren Automobil, Regierungsbehörden, Fertigung, öffentliche Sicherheit, Versorgung/Öl und Erdgas, Transport und Logistik, Außendienst und Landesverteidigung. Twinhead International Corp. wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Twinhead International Corp entwickelte sich von 868M TWD (FY2021) auf 1.5B TWD (FY2025), rund +14.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 220M TWD (+67.2%/Jahr seit FY2021).

2364 ist 26% überbewertet. Mit Compal Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.