Kaimei Electronic Corp (2375) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 14.7B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (92.36 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 43.50 TWD – 232.50 TWD · Fair‑Value‑Band 51.83 TWD – 92.36 TWD · der Kurs von 117.50 TWD notiert über dem Fair Value von 72.09 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Kaimei Electronic Corp (2375) notiert aktuell bei 117.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 72.09 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kaimei Electronic Corp einen Umsatz von 5.7B TWD bei einer Nettomarge von 6.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 975M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 51.83 TWD (Bear Case) bis 92.36 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 117.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 120% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 2375 ist mit -39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (94.37 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (20.81 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kaimei Electronic Corp. produziert und vertreibt Aluminium-Elektrolytkondensatoren und Motorlüfter in Hongkong, China, Taiwan, dem übrigen asiatisch-pazifischen Raum, Europa, Amerika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kaimei Electronic Corp. produziert und vertreibt Aluminium-Elektrolytkondensatoren und Motorlüfter in Hongkong, China, Taiwan, dem übrigen asiatisch-pazifischen Raum, Europa, Amerika und international. Das Produktportfolio umfasst leitfähige Polymer-Aluminium-Feststoffkondensatoren, leitfähige Polymer-Hybridkondensatoren und Aluminium-Elektrolytkondensatoren; und DC-Lüfter, DC-Gebläse, AC-Lüfter und Zubehör. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit dem Import und Export von elektronischen Produkten; Herstellung und Verkauf von Widerständen, elektronischen Teilen und Materialien, Maschinenausrüstung, Chip-Widerständen und Induktivitäten; Reinvestitionsgeschäft; sowie Import und Verkauf von Aluminium-Elektrolytkondensatoren und Motorlüftern. Kaimei Electronic Corp. wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kaimei Electronic Corp entwickelte sich von 7.7B TWD (FY2021) auf 5.5B TWD (FY2025), rund −7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 405M TWD (−23.3%/Jahr seit FY2021).

2375 ist 39% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.