Arabian Drilling Company (2381) Fair Value & Analyse

Energie · SA · Marktkap. 7.2B SAR

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (65.93 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (31.58 SAR bis 65.93 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 72.40 SAR – 106.00 SAR · Fair‑Value‑Band 31.58 SAR – 65.93 SAR · der Kurs von 80.70 SAR notiert über dem Fair Value von 32.28 SAR. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Arabian Drilling Company (2381) notiert aktuell bei 80.70 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 32.28 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Arabian Drilling Company einen Umsatz von 3.3B SAR bei einer Nettomarge von -4.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.4B SAR. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 31.58 SAR (Bear Case) bis 65.93 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 80.70 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, 2381 ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Arabian Drilling Company ist als Onshore- und Offshore-Gas- und Ölbohrunternehmen in Saudi-Arabien tätig. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören die Bereitstellung von Bohrdienstleistungen in flachen und tiefen Gewässern und an Land für die Exploration und Produktion von Öl und Erdgas sowie Bohrlocheingriffe und -tests, Bohrinselbewegungen, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Arabian Drilling Company ist als Onshore- und Offshore-Gas- und Ölbohrunternehmen in Saudi-Arabien tätig. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören die Bereitstellung von Bohrdienstleistungen in flachen und tiefen Gewässern und an Land für die Exploration und Produktion von Öl und Erdgas sowie Bohrlocheingriffe und -tests, Bohrinselbewegungen, Mobilisierung, Arbeitskräfte und andere Dienstleistungen. Die Arabian Drilling Company wurde 1964 gegründet und hat ihren Sitz in Al Khobar, Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Arabian Drilling Company entwickelte sich von 2.2B SAR (FY2021) auf 3.4B SAR (FY2025), rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −75.3M SAR.

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.