Helmerich and Payne Inc (HP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Helmerich and Payne Inc $21,09, Kurs $35,22, also 40,1 % unter dem Kurs, Qualität 40 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $14,53 – $47,64 · Fair‑Value‑Band $4,82 – $48,15 · der Kurs von $35,22 notiert über dem Fair Value von $21,09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Helmerich & Payne, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bohrlösungen und Technologien für Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen. Das Unternehmen ist in den Segmenten North America Solutions, Offshore Solutions und International Solutions tätig.
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Das Segment North America Solutions ist hauptsächlich in Texas tätig. Das Segment Offshore Solutions verfügt über Bohrbetriebe in Louisiana und in US-Bundesgewässern, der Nordsee und dem Norwegischen Meer vor der Küste Norwegens, dem Kaspischen Meer und anderen internationalen Gewässern.
Das Segment International Solutions führt Bohrarbeiten in Saudi-Arabien, Argentinien, Bahrain, Oman, Deutschland und Kuwait durch.
Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Förderung und Kommerzialisierung von Technologien zur Verbesserung der Bohrvorgänge sowie der Qualität und Platzierung des Bohrlochs. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Gewerbeimmobilien.
Zu den Immobilieninvestitionen des Unternehmens gehört außerdem ein Einkaufszentrum. Helmerich & Payne, Inc. wurde 1920 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tulsa, Oklahoma.
Aktienanalyse
Helmerich and Payne Inc (HP) notiert aktuell bei $35,22, während unser modellbasierter Fair Value bei $21,09 liegt, also 40 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $22,16 je Aktie; damit liegt 1 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von $35,22.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Vergleich über Kennzahlen mit $9,25, und 10 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Helmerich and Payne Inc entwickelte sich von $1,2 Mrd. (FY2021) auf $3,7 Mrd. (FY2025), rund +32,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$165 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 17 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $4,82 bis $48,15, der Kurs von $35,22 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −26 % Fair-Value-Potenzial, HP ist mit −40 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $21,09
Spanne$4,82 bis $48,15
Kurs $35,22 · Abstand −40,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben 4 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $6,9 Mio. verkauft und keiner gekauft.
VerkaufMichael LennoxEVP, WESTERN HEMISPHERE LAND3× seit 22.07.2026: 20.000 Stück, Ø $41,25$825.00001.09.202610b5-1-Plan
VerkaufHans HelmerichAufsichtsrat2× seit 19.12.2025: 169.470 Stück, Ø $36,92$6,3 Mio.20.08.2026
VerkaufCara M. HairSVP, CORP. SERVICES & CLO3× seit 19.03.2026: 98.265 Stück, Ø $38,88$3,8 Mio.17.08.2026
VerkaufSara Marie MomperVP, CAO2× seit 03.12.2025: 11.735 Stück, Ø $36,28$425.75814.08.2026
Dazu 4 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+35,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−35,0 % (2020) → 6,2 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+23,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +20,1 % beim Kurs und +3,8 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (97 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Automatisierungseinsätze wie FlexRobotics mit ExxonMobil bringen Effizienz- und Sicherheitsgewinne, doch leidet das Geschäft unter schwacher Profitabilität und fehlenden Hinweisen auf dauerhafte Vorteile in einem kommoditisierten Bohrgeschäft.
Hauptrisiko: Starke Auslastungsschwankungen durch zyklische Energiepreise könnten die Nachfrage nach Bohrleistungen senken und Margen der Flotte belasten.
Helmerich & Payne weitet die FlexRobotics-Einsätze mit ExxonMobil auf neun Systeme aus, um wiederkehrende Bohrplattform-Aufgaben zu automatisieren und Sicherheit sowie Effizienz zu steigern. Das kommt mit direkten Margen im vierten Quartal, die am oberen Ende der Guidance liegen. Unsere Modelle sehen es als überbewertet in einem zyklischen Bohrgeschäft, in dem die Auslastung die Ergebnisse bestimmt. Bietet der Technologievorteil dauerhafte Differenzierung oder hilft er vor allem, die typische Branchenvolatilität abzufedern?
Helmerich and Payne Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Bohrungen · 34 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score40 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−40,1 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−2,5 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)−3,4 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)5,1 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−0,6 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,8 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,76× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Bohrungen-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Helmerich and Payne Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HP
Häufige Fragen
Ist Helmerich and Payne Inc (HP) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $21,09 gegenüber einem Kurs von $35,22, rund 40 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HP?
Unser modellbasierter Fair Value für Helmerich and Payne Inc liegt bei $21,09 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $35,22.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HP?
Helmerich and Payne Inc hat einen Qualitäts-Score von 40/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Helmerich and Payne Inc (HP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $21,09 (Stand 08.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von $4,82 bis $48,15. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Helmerich and Payne Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $21,09, gegenüber einem Kurs von $35,22 rund 40 % tiefer (überbewertet). Spanne von $4,82 bis $48,15. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Helmerich and Payne Inc (HP)?
Helmerich and Payne Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $4,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Helmerich and Payne Inc eine Dividende?
Helmerich and Payne Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,84 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Helmerich and Payne Inc (HP) und wann ist der Ex-Tag?
Helmerich and Payne Inc zahlt $1,00 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,8 %. Der nächste Ex-Tag ist der 18.11.2026, ausgezahlt wird am 02.12.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1986. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,17-fach. Unsere Einordnung: Cash-gedeckt. Die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert. Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt für diese Firma nicht vor.
Welches Wachstum preist der Kurs von Helmerich and Payne Inc (HP) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Helmerich and Payne Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +23,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,1 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HP?
Unsere Modelle diskontieren Helmerich and Payne Inc mit 9,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,69, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Helmerich and Payne Inc sind das +23,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Helmerich and Payne Inc (HP) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Helmerich and Payne Inc um +16,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +23,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Helmerich and Payne Inc (HP)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Helmerich and Payne Inc einpreist (+23,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Helmerich and Payne Inc (HP)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,31 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Helmerich and Payne Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Helmerich and Payne Inc (HP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Helmerich and Payne Inc liegt er bei $21,09 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei $35,22. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Helmerich and Payne Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert HP über dem berechneten Fair Value: Kurs $35,22, Fair Value $21,09, rund −40 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($35,22), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($21,09). Bei Helmerich and Payne Inc liegen zwischen beiden $14,13 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Helmerich and Payne Inc wert?
An der Börse wird Helmerich and Payne Inc mit rund $3,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das $35,22; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $21,09 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HP?
Unsere Modelle spannen für Helmerich and Payne Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $4,82, mittleres $21,09, optimistisches $48,15 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs $35,22). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von HP?
Der PEG-Wert von Helmerich and Payne Inc liegt bei 5,78 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Helmerich and Payne Inc (HP)?
Kennzahlen zur Bilanz von Helmerich and Payne Inc (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite −4,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,76. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 40/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Helmerich and Payne Inc notiert bei $35,22, rund 26 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $47,64 und 38 % über dem Tief von $25,45 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $21,09.
Welche Aktien sind mit Helmerich and Payne Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Noble Corporation, Transocean Ltd, Valaris Limited, Sinopec Oilfield Service Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Helmerich and Payne Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs $35,22, berechneter Fair Value $21,09 (−40 %), Qualitäts-Score 40/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HP berechnet?
Wir rechnen Helmerich and Payne Inc mit 13 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $21,09 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Helmerich and Payne Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Helmerich and Payne Inc (HP)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $35,22. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $21,09, das sind rund 40 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Helmerich and Payne Inc jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($4,82 bis $48,15). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Helmerich and Payne Inc (HP)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Helmerich and Payne Inc lag 2014 bis 2025 bei −3,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −1,4 %, EBIT-Marge −3,6 %, Steuersatz +1,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Helmerich and Payne Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Helmerich and Payne Inc (HP)?
Die Marktkapitalisierung von Helmerich and Payne Inc beträgt $3,5 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Helmerich and Payne Inc (HP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Helmerich and Payne Inc liegt bei 0,97 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Helmerich and Payne Inc (HP)?
Der Gewinn je Aktie von Helmerich and Payne Inc beträgt $−1,46. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Helmerich and Payne Inc (HP)?
Die Dividendenrendite von Helmerich and Payne Inc liegt bei 2,8 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Helmerich and Payne Inc (HP)?
Die Nettomarge von Helmerich and Payne Inc liegt bei −3,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Helmerich and Payne Inc (HP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Helmerich and Payne Inc liegt bei −4,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Helmerich and Payne Inc (HP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Helmerich and Payne Inc bei 3,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Helmerich and Payne Inc (HP)?
Die operative Marge von Helmerich and Payne Inc liegt bei 5,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Helmerich and Payne Inc (HP)?
Der Umsatz von Helmerich and Payne Inc wächst um −0,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +22,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Helmerich and Payne Inc (HP)?
Der Gewinn je Aktie von Helmerich and Payne Inc wächst um −98,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Helmerich and Payne Inc (HP)?
Der freie Cashflow von Helmerich and Payne Inc beträgt $117 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Helmerich and Payne Inc (HP)?
Die Nettoverschuldung von Helmerich and Payne Inc beträgt $2,1 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 18,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
08.11.2026