Helmerich & Payne, Inc (HP) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $3.4B
Helmerich & Payne, Inc
HP · US
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +12.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($18.32). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne ($9.25 bis $18.32) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $14.61 – $46.35 · Fair‑Value‑Band $9.25 – $18.32 · der Kurs von $37.10 notiert über dem Fair Value von $9.25. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Analyse
Helmerich & Payne, Inc (HP) notiert aktuell bei $37.10, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Helmerich & Payne, Inc einen Umsatz von $4.0B bei einer Nettomarge von -9.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.1B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.25 (Bear Case) bis $18.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $37.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 155% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, HP ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert ($18.27) gegenüber Wachstums-DCF ($4.49). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Helmerich & Payne, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bohrlösungen und Technologien für Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen. Das Unternehmen ist in den Segmenten North America Solutions, Offshore Solutions und International Solutions tätig. Das Segment North America Solutions ist hauptsächlich in Texas tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Helmerich & Payne, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bohrlösungen und Technologien für Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen. Das Unternehmen ist in den Segmenten North America Solutions, Offshore Solutions und International Solutions tätig. Das Segment North America Solutions ist hauptsächlich in Texas tätig. Das Segment Offshore Solutions verfügt über Bohrbetriebe in Louisiana und in US-Bundesgewässern, der Nordsee und dem Norwegischen Meer vor der Küste Norwegens, dem Kaspischen Meer und anderen internationalen Gewässern. Das Segment International Solutions führt Bohrarbeiten in Saudi-Arabien, Argentinien, Bahrain, Oman, Deutschland und Kuwait durch. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Förderung und Kommerzialisierung von Technologien zur Verbesserung der Bohrvorgänge sowie der Qualität und Platzierung des Bohrlochs. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Gewerbeimmobilien. Zu den Immobilieninvestitionen des Unternehmens gehört außerdem ein Einkaufszentrum. Helmerich & Payne, Inc. wurde 1920 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tulsa, Oklahoma.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Helmerich & Payne, Inc entwickelte sich von $1.2B (FY2021) auf $3.7B (FY2025), rund +32.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$165M.
HP ist 75% überbewertet. Mit Noble Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Helmerich & Payne (HP) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Helmerich & Payne (HP) Reports Q3 Loss, Beats Revenue Estimates
- Helmerich & Payne (NYSE:HP) Reports Upbeat Q2 CY2026
- Helmerich & Payne, Inc. Announces Fiscal Third Quarter Results
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Drilling · 31 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Drilling-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Drilling-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Noble Corporation NE | $41.79 | $23.09 | -45% |
| Sinopec Oilfield Service Corporation 600871 | ¥2.21 | ¥0.4900 | -78% |
| Transocean Ltd RIG | $5.14 | $2.16 | -58% |
| Valaris Limited VAL | $79.57 | $63.09 | -21% |
| Patterson-UTI Energy, Inc PTEN | $9.39 | $12.20 | +30% |
| Seadrill Limited SDRL | $42.86 | $10.17 | -76% |
| Arabian Drilling Company 2381 | 80.70 SAR | 11.09 SAR | -86% |
| Nabors Industries Ltd NBR | $84.72 | $209.20 | +147% |
| Borr Drilling Limited BORR | kr 41.99 | kr 27.75 | -34% |
| Sable Offshore Corp SOC | $4.14 | $1.87 | -55% |
Helmerich & Payne, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Helmerich & Payne, Inc (HP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HP?
Wie hoch ist der Umsatz von Helmerich & Payne, Inc (HP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HP?
Zahlt Helmerich & Payne, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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