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Datenbasierte Aktienbewertung

Patterson-UTI Energy Inc (PTEN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Patterson-UTI Energy Inc $21,65, Kurs $9,86, Potenzial +119,6 %, Qualität 35 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 11 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Energie US

PU Patterson-UTI Energy Inc Logo Einige Daten 10.11.2026

Patterson-UTI Energy Inc

PTEN · US
Günstig, Fallenrisiko

Die Aktie kostet 54 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.

Fair Value $21,65 · Stark unterbewertet
Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
3,7 % Dividendenrendite · Cash-gedeckt
Über den Vergleichswerten (8/13)
Positive Presse
Selbst vorsichtig gerechnet liegt der Wert 8 % über dem Kurs ($10,63).
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +33,8 %/J in USD)
Insider verkauften für $16,9 Mio. (6 M)
Einige Daten
Qualität 35/100
Verlustbringend · -0,5 % Nettomarge (TTM)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 23/100 · dünne Datenlage
⟳ Zyklisch
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$17,08 $4,96 Fair Value $21,65 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 10.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4,96 – $17,08 · Fair‑Value‑Band $10,63 – $37,17 · der Kurs von $9,86 notiert unter dem Fair Value von $21,65. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 10.11.2026.

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Unternehmensprofil

Patterson-UTI Energy, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Bohr- und Komplettierungsdienstleistungen für Öl- und Erdgasexplorations- und -produktionsunternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Kolumbien und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Bohrdienstleistungen, Komplettierungsdienstleistungen und Bohrprodukte.

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Das Segment „Contract Drilling Services“ befasst sich mit der Bereitstellung von Vertrags- und Richtbohrungen sowie Messungen während des Bohrens (MWD) in Onshore-Öl- und Erdgasbecken; Lieferung und Vermietung von leistungsstarken Bohrmotoren wie Mpact-Bohrmotoren und Mpower-MWD-Systemen; elektrische Steuerungen und Automatisierung für die Energie-, Schifffahrts- und Bergbauindustrie; Bewertung der Bohrinselflotte; und Bohrtechnik-Service.

Dieses Segment bietet auch Software und Dienstleistungen an, wie z. B. FDIR-Dienste (MWD Survey Fault Detection, Isolation and Recovery), eine Datenanalysetechnologie zur Analyse von MWD-Vermessungsdaten in Echtzeit und zur Identifizierung der Position eines Bohrlochs; HiFi Nav, das FDIR verbessert, indem es auf eine verbesserte vertikale Platzierung des Richtbohrlochs innerhalb des Reservoirs abzielt; und HiFi Guidance, das die Flugbahnoptimierung nutzt, um optimale Lenkempfehlungen und Platzierung innerhalb des Reservoirs zu ermitteln.

Das Segment Completion Services bietet Dienstleistungen für hydraulisches Fracking, Wireline und Pumpen, Fertigstellungsunterstützung, Ausrüstung, Materialien und Zementierung und ist außerdem in den Bereichen Energielösungen, Erdgasbetankung sowie Logistik und Lagerung auf der letzten Meile tätig.

Das Segment Bohrprodukte beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf und der Vermietung von kompakten Bohrern aus polykristallinem Diamant mit Matrix und Stahlkörper.

Es vermietet auch Ölfeldwerkzeuge; und bietet spezialisierte Dienstleistungen für Erdöl- und Erdgasbohrungen, Fertigstellung und Aufarbeitungsarbeiten an Land an. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Aktienanalyse

Patterson-UTI Energy Inc (PTEN) notiert aktuell bei $9,86, während unser modellbasierter Fair Value bei $21,65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $24,49 je Aktie; damit liegen 10 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von $9,86.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $3,37, und 1 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Patterson-UTI Energy Inc entwickelte sich von $1,4 Mrd. (FY2021) auf $4,8 Mrd. (FY2025), rund +37,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$93,6 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $3,8 Mrd. Mittel · KUV 1,05 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $−0,2400 · Dividendenrendite 3,7 % · Nettomarge −0,5 % · Eigenkapitalrendite −0,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −8,5 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 4,7 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 23 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $10,63 bis $37,17, der Kurs von $9,86 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 90 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, PTEN ist mit 120 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $21,65
Spanne $10,63 bis $37,17
Kurs $9,86 · Potenzial +119,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF $14,85 $26,74 $59,43 74
Wachstums-DCF $14,12 $29,79 $58,74 74
5J-EBITDA-Exit $10,27 $20,31 $37,17 71
Alle 11 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $14,85 $26,74 $59,43 74
Owner Earnings $14,13 $33,74 $73,67 70
5J-Umsatz-Exit $9,38 $18,37 $34,44 69
5J-EBITDA-Exit $10,27 $20,31 $37,17 71
10J-Umsatz-Exit $10,63 $21,65 $35,48 64
10J-EBITDA-Exit $11,60 $23,27 $43,52 65
Vergleich über Kennzahlen
EV/EBITDA $8,54 $12,14 $15,74 67
EV/Umsatz $6,63 $10,43 $14,24 53
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $2,51 $3,37 $5,02 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $14,12 $29,79 $58,74 74
Umsatz-Margen-DCF $9,38 $19,18 $33,59 69

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 35/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 19
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 53
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 40
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 60
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 14
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 47
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 52
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 79
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 45
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben 6 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $16,9 Mio. verkauft und keiner gekauft.

  • VerkaufWilliam Andrew Hendricks JRPresident & CEO, Aufsichtsrat4× seit 01.05.2026: 950.000 Stück, Ø $12,11$11,5 Mio.18.09.2026
  • VerkaufRobert Wayne Drummond JrAufsichtsrat4× seit 13.02.2026: 1.148.949 Stück, Ø $10,57$12,1 Mio.02.09.2026
  • VerkaufSeth David WexlerEVP, General Counsel&Secretary120.000 Stück zu $12,75$1,5 Mio.01.09.2026
  • VerkaufJames Carl StewartAufsichtsrat2× seit 17.12.2025: 925.254 Stück, Ø $7,14$6,6 Mio.25.08.2026
  • VerkaufForrest C RobinsonChief Accounting Officer13.670 Stück zu $12,01$164.17708.06.2026
  • VerkaufJames Michael HolcombEVP & Chief Operating Officer150.000 Stück zu $11,47$1,7 Mio.28.05.2026
  • VerkaufCesar JaimeAufsichtsrat10.000 Stück zu $12,29$122.90005.05.2026
  • VerkaufTiffany Thom CepakAufsichtsrat12.000 Stück zu $8,86$106.32004.03.2026

Dazu eine weitere Meldung wie eine Zuteilung, Optionsausübung oder ein Steuereinbehalt. Sie ist kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 09.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 56/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−10,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+33,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 33 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,7 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−79,4 % (2020) → −0,5 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Prognose für die Patterson-UTI Energy Aktie: Die Aktie kostet 54 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält (Fair Value $21,65, Kurs $9,86). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−0,6 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −3,0 % beim Kurs und +3,3 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+4,6 %
Prognose 2027 (Umsatz)+7,0 %
Geschätzt 2028 (Umsatz)+6,3 %
Geschätzt 2029 (Umsatz)+5,7 %
Geschätzt 2030 (Umsatz)+5,1 %

PTEN beobachten, Alarm bei Änderung →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Notiz vom Team 11.10.2026
Schluss der KI: Das Geschäft profitiert von der Nachfrage nach modernisierten Bohrinseln, die festere Tagessätze ermöglichen, doch dünne Hinweise auf einen dauerhaften Burggraben und negative Margen machen es zyklischen Schwankungen ausgeliefert.
Hauptrisiko: Starke Schwankungen der Bohr-Nachfrage von E&P-Betreibern würden die Auslastung der aktiven Bohrinseln senken und die Margen in diesem kapitalintensiven Geschäft treffen.
Patterson-UTI steigert seine aktiven US-Bohrinseln, während ältere Diesel-Einheiten stillgelegt und neue Investitionen in effiziente Erdgas-Ausrüstung gelenkt werden. Öffentliche E&P-Unternehmen treiben die Nachfrage nach diesen modernisierten Insels, die tiefere Bohrungen und längere Laterale bewältigen, was festere Tagessätze stützt. Unsere Modelle sehen die Aktie derzeit als unterbewertet. Wird der Flottenwechsel dauerhafte Margengewinne bringen oder hauptsächlich kurzfristigen Schwankungen der Bohr-Nachfrage folgen?
Mitdiskutieren →

Patterson-UTI Energy Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Bohrungen · 34 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 35 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial +119,6 % · Top 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −1,7 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) −0,5 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) 4,7 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 14,1 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 3,7 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,38× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Bohrungen-Median · niedriger = günstiger

KBV 1,17× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate) 0,78× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 10,1× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 5,0× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 8
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)71 · Sektor 3
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 5
GESUNDHEIT (wenig Schulden)81 · Sektor 80
DIVIDENDE (Rendite)73 · Sektor 32

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

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Borr Drilling Limited BORR kr 30,67 kr 49,70 +62 % vs. PTEN
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Noble Corporation NE $41,12 $44,96 +9 % vs. PTEN
Transocean Ltd RIG $5,17 $4,00 −23 % vs. PTEN
Valaris Limited VAL $78,55 $58,75 −25 % vs. PTEN
Helmerich & Payne, Inc HP $35,41 $21,09 −40 % vs. PTEN
Nabors Industries Ltd NBR $76,94 $41,47 −46 % vs. PTEN
Precision Drilling Corporation PDS $92,34 $39,28 −57 % vs. PTEN
Sinopec Oilfield Service Corporation 600871 ¥2,07 ¥0,5200 −75 % vs. PTEN
Seadrill Limited SDRL $42,55 $10,34 −76 % vs. PTEN

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Patterson-UTI Energy Inc: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Patterson-UTI Energy Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PTEN

Häufige Fragen

Ist Patterson-UTI Energy Inc (PTEN) über- oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $21,65 gegenüber einem Kurs von $9,86, rund +120 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von PTEN?
Unser modellbasierter Fair Value für Patterson-UTI Energy Inc liegt bei $21,65 (Stand 10.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $9,86.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PTEN?
Patterson-UTI Energy Inc hat einen Qualitäts-Score von 35/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $21,65 (Stand 10.11.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Spanne von $10,63 bis $37,17. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Patterson-UTI Energy Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $21,65, gegenüber einem Kurs von $9,86 rund +120 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $10,63 bis $37,17. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Patterson-UTI Energy Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $4,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 10.11.2026).
Zahlt Patterson-UTI Energy Inc eine Dividende?
Patterson-UTI Energy Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,65 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 10.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN) und wann ist der Ex-Tag?
Patterson-UTI Energy Inc zahlt $0,36 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,7 %. Der nächste Ex-Tag ist der 01.12.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2004. Der freie Cashflow deckt die Dividende 2,71-fach. Unsere Einordnung: Cash-gedeckt. Die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert. Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt für diese Firma nicht vor.
Welches Wachstum preist der Kurs von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Patterson-UTI Energy Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um -0,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +33,8 % pro Jahr. Stand 10.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von PTEN?
Unsere Modelle diskontieren Patterson-UTI Energy Inc mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,78, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Patterson-UTI Energy Inc sind das -0,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Patterson-UTI Energy Inc (PTEN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Patterson-UTI Energy Inc um +33,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -0,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Patterson-UTI Energy Inc einpreist (-0,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,94 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Patterson-UTI Energy Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Patterson-UTI Energy Inc liegt er bei $21,65 je Aktie (Stand 10.11.2026), der Kurs bei $9,86. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen in 4 Familien (DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF).
Ist die Patterson-UTI Energy Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 notiert PTEN unter dem berechneten Fair Value: Kurs $9,86, Fair Value $21,65, rund +120 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PTEN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($9,86), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($21,65). Bei Patterson-UTI Energy Inc liegen zwischen beiden $11,79 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Patterson-UTI Energy Inc wert?
An der Börse wird Patterson-UTI Energy Inc mit rund $3,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 10.11.2026). Je Aktie sind das $9,86; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $21,65 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PTEN?
Unsere Modelle spannen für Patterson-UTI Energy Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $10,63, mittleres $21,65, optimistisches $37,17 je Aktie (Stand 10.11.2026, Kurs $9,86). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von PTEN?
Der PEG-Wert von Patterson-UTI Energy Inc liegt bei 0,78 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 10.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Patterson-UTI Energy Inc (Stand 10.11.2026): Eigenkapitalrendite −0,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,38. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 35/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PTEN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Patterson-UTI Energy Inc notiert bei $9,86, rund 26 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $13,32 und 90 % über dem Tief von $5,18 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $21,65.
Welche Aktien sind mit Patterson-UTI Energy Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Noble Corporation, Transocean Ltd, Valaris Limited, Sinopec Oilfield Service Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Patterson-UTI Energy Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 10.11.2026: Kurs $9,86, berechneter Fair Value $21,65 (+120 %), Qualitäts-Score 35/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PTEN berechnet?
Wir rechnen Patterson-UTI Energy Inc mit 11 Modellen aus 4 Familien: DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $21,65 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Patterson-UTI Energy Inc liegt aktuell 54 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei $9,86. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $21,65, das sind rund +120 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Patterson-UTI Energy Inc jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (35/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($10,63). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($10,63 bis $37,17). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kennzahlen von Patterson-UTI Energy Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Die Marktkapitalisierung von Patterson-UTI Energy Inc beträgt $3,8 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Patterson-UTI Energy Inc liegt bei 1,05 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Der Gewinn je Aktie von Patterson-UTI Energy Inc beträgt $−0,2400. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Die Dividendenrendite von Patterson-UTI Energy Inc liegt bei 3,7 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Die Nettomarge von Patterson-UTI Energy Inc liegt bei −0,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Patterson-UTI Energy Inc liegt bei −0,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Patterson-UTI Energy Inc bei −8,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Die operative Marge von Patterson-UTI Energy Inc liegt bei 4,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Der Umsatz von Patterson-UTI Energy Inc wächst um +14,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +22,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Der Gewinn je Aktie von Patterson-UTI Energy Inc wächst um −97,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Der freie Cashflow von Patterson-UTI Energy Inc beträgt $372 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Die Nettoverschuldung von Patterson-UTI Energy Inc beträgt $860 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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