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Datenbasierte Aktienbewertung

Patterson-UTI Energy Inc (PTEN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von Patterson-UTI Energy Inc $22,36, Kurs $11,18, Potenzial +100,0 %, Qualität 35 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Energie · US · ISIN US7034811015

PU Patterson-UTI Energy Inc Logo Einige Daten 24.09.2026

Patterson-UTI Energy Inc

PTEN · US

Günstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.

✓Fair Value 22,36 $ · Stark unterbewertet (+100 %)
!Qualität 35/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +33,8 %/J)
!Verlustbringend · -2,6 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
·3,04 % Dividendenrendite
!Unter den Vergleichswerten (5/13)
!Schmaler Burggraben 17/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 10,96 $ bis 37,95 $
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

17,20 $ 5,00 $ Fair Value 22,36 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,00 $ – 17,20 $ · Fair‑Value‑Band 10,96 $ – 37,95 $ · der Kurs von 11,18 $ notiert unter dem Fair Value von 22,36 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Patterson-UTI Energy, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Bohr- und Komplettierungsdienstleistungen für Öl- und Erdgasexplorations- und -produktionsunternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Kolumbien und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Bohrdienstleistungen, Komplettierungsdienstleistungen und Bohrprodukte.

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Patterson-UTI Energy, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Bohr- und Komplettierungsdienstleistungen für Öl- und Erdgasexplorations- und -produktionsunternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Kolumbien und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Bohrdienstleistungen, Komplettierungsdienstleistungen und Bohrprodukte. Das Segment „Contract Drilling Services“ befasst sich mit der Bereitstellung von Vertrags- und Richtbohrungen sowie Messungen während des Bohrens (MWD) in Onshore-Öl- und Erdgasbecken; Lieferung und Vermietung von leistungsstarken Bohrmotoren wie Mpact-Bohrmotoren und Mpower-MWD-Systemen; elektrische Steuerungen und Automatisierung für die Energie-, Schifffahrts- und Bergbauindustrie; Bewertung der Bohrinselflotte; und Bohrtechnik-Service. Dieses Segment bietet auch Software und Dienstleistungen an, wie z. B. FDIR-Dienste (MWD Survey Fault Detection, Isolation and Recovery), eine Datenanalysetechnologie zur Analyse von MWD-Vermessungsdaten in Echtzeit und zur Identifizierung der Position eines Bohrlochs; HiFi Nav, das FDIR verbessert, indem es auf eine verbesserte vertikale Platzierung des Richtbohrlochs innerhalb des Reservoirs abzielt; und HiFi Guidance, das die Flugbahnoptimierung nutzt, um optimale Lenkempfehlungen und Platzierung innerhalb des Reservoirs zu ermitteln. Das Segment Completion Services bietet Dienstleistungen für hydraulisches Fracking, Wireline und Pumpen, Fertigstellungsunterstützung, Ausrüstung, Materialien und Zementierung und ist außerdem in den Bereichen Energielösungen, Erdgasbetankung sowie Logistik und Lagerung auf der letzten Meile tätig. Das Segment Bohrprodukte beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf und der Vermietung von kompakten Bohrern aus polykristallinem Diamant mit Matrix und Stahlkörper. Es vermietet auch Ölfeldwerkzeuge; und bietet spezialisierte Dienstleistungen für Erdöl- und Erdgasbohrungen, Fertigstellung und Aufarbeitungsarbeiten an Land an.Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Aktienanalyse

Patterson-UTI Energy Inc (PTEN) notiert aktuell bei 11,18 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 22,36 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50,0 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 21,23 $ je Aktie; damit liegen 9 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,18 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,68 $, und 2 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 10,96 $ (Bear) bis 37,95 $ (Bull), der Kurs von 11,18 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Patterson-UTI Energy Inc entwickelte sich von 1,4 Mrd. $ (FY2021) auf 4,8 Mrd. $ (FY2025), rund +37,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −93,6 Mio. $.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 4,3 Mrd. $ · KUV 0,76 · Gewinn je Aktie (TTM) −0,3000 $ · Dividendenrendite 3,0 % · Nettomarge −1,9 % · Eigenkapitalrendite −3,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −8,5 % · Operative Marge −1,3 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 123 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −29 % Fair-Value-Potenzial, PTEN ist mit 100 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 10,96 $ Fair Value 22,36 $ Bull 37,95 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 14,35 $ 25,49 $ 55,66 $ 75
Wachstums-DCF 13,62 $ 28,16 $ 54,44 $ 74
5J-EBITDA-Exit 10,17 $ 20,12 $ 36,81 $ 71
Alle 11 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 14,35 $ 25,49 $ 55,66 $ 75
Owner Earnings 9,94 $ 24,07 $ 52,20 $ 70
5J-Umsatz-Exit 9,29 $ 18,19 $ 34,11 $ 69
5J-EBITDA-Exit 10,17 $ 20,12 $ 36,81 $ 71
10J-Umsatz-Exit 10,45 $ 21,23 $ 34,75 $ 64
10J-EBITDA-Exit 11,39 $ 22,81 $ 42,61 $ 65
Multiplikatoren
EV/EBITDA 8,74 $ 12,35 $ 15,97 $ 67
EV/Umsatz 6,81 $ 10,64 $ 14,46 $ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 4,24 $ 5,68 $ 8,48 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 13,62 $ 28,16 $ 54,44 $ 74
Umsatz-Margen-DCF 9,29 $ 19,00 $ 33,27 $ 69

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 35/100

Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70

Profitabilität 19
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 53
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 40
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 54
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 14
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 54
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 70
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 88
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 50
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 56/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−10,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+33,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 33 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,7 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−79,4 % (2020) → −0,5 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+0,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −1,9 % beim Kurs und +1,1 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)−4,1 %
Prognose 2027 (Umsatz)+6,4 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+5,8 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+5,3 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+4,7 %

PTEN beobachten, Alarm bei Änderung →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.

Patterson-UTI Energy Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas Drilling · 34 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 35 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial +100 % · Top 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −1 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) −3 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) −1 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −13 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 3,0 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,38× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas Drilling-Median · niedriger = günstiger

KBV 1,33× · Teurer als Median
KUV (TTM) 0,92× · Günstiger als Median
P/FCF 11,5× · Teurer als Median
EV/EBITDA 6,0× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 34
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 21
GESUNDHEIT (wenig Schulden)81 · Sektor 80
DIVIDENDE (Rendite)61 · Sektor 31

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

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Noble Corporation NE 45,04 $ 46,18 $ +3 %
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Transocean Ltd RIG 5,49 $ 4,88 $ −11 %
Valaris Limited VAL 82,72 $ 58,91 $ −29 %
Helmerich & Payne, Inc HP 39,79 $ 22,68 $ −43 %
Seadrill Limited SDRL 46,85 $ 10,17 $ −78 %
Odfjell Drilling Ltd ODL 102,80 kr 68,12 kr −34 %
Arabian Drilling Company 2381 94,10 SAR 20,01 SAR −79 %
Borr Drilling Limited BORR 41,67 kr 56,75 kr +36 %
Nabors Industries Ltd NBR 83,42 $ 234,91 $ +182 %

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Patterson-UTI Energy Inc · Fair Value
22,36 $ +50%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Patterson-UTI Energy Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PTEN

Häufige Fragen

Ist Patterson-UTI Energy Inc (PTEN) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 22,36 $ gegenüber einem Kurs von 11,18 $, rund +100 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von PTEN?
Unser modellbasierter Fair Value für Patterson-UTI Energy Inc liegt bei 22,36 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 11,18 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PTEN?
Patterson-UTI Energy Inc hat einen Qualitäts-Score von 35/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 22,36 $ (Stand 24.09.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 10,96 $, optimistisches Szenario 37,95 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Patterson-UTI Energy Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 22,36 $, gegenüber einem Kurs von 11,18 $ rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 10,96 $, optimistisches Szenario 37,95 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Patterson-UTI Energy Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,7 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Patterson-UTI Energy Inc eine Dividende?
Patterson-UTI Energy Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,04 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Patterson-UTI Energy Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +0,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +33,8 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von PTEN?
Unsere Modelle diskontieren Patterson-UTI Energy Inc mit 8,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,63, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Patterson-UTI Energy Inc sind das +0,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Patterson-UTI Energy Inc (PTEN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Patterson-UTI Energy Inc um +33,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +0,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Patterson-UTI Energy Inc einpreist (+0,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,68 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Patterson-UTI Energy Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Patterson-UTI Energy Inc liegt er bei 22,36 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 11,18 $. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Patterson-UTI Energy Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert PTEN unter dem berechneten Fair Value: Kurs 11,18 $, Fair Value 22,36 $, rund +100 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PTEN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (11,18 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (22,36 $). Bei Patterson-UTI Energy Inc liegen zwischen beiden 11,18 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Patterson-UTI Energy Inc wert?
An der Börse wird Patterson-UTI Energy Inc mit rund 4,3 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 11,18 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 22,36 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PTEN?
Unsere Modelle spannen für Patterson-UTI Energy Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 10,96 $, mittleres 22,36 $, optimistisches 37,95 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 11,18 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von PTEN?
Der PEG-Wert von Patterson-UTI Energy Inc liegt bei 0,78 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Patterson-UTI Energy Inc (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite −3,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,38. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 35/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PTEN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Patterson-UTI Energy Inc notiert bei 11,18 $, rund 15 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 13,15 $ und 123 % über dem Tief von 5,00 $ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 22,36 $.
Welche Aktien sind mit Patterson-UTI Energy Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Noble Corporation, Sinopec Oilfield Service Corporation, Transocean Ltd, Valaris Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Patterson-UTI Energy Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 11,18 $, berechneter Fair Value 22,36 $ (+100 %), Qualitäts-Score 35/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PTEN berechnet?
Wir rechnen Patterson-UTI Energy Inc mit 11 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 22,36 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Patterson-UTI Energy Inc liegt aktuell 100 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 11,18 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 22,36 $, das sind rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Patterson-UTI Energy Inc jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (35/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (10,96 $ bis 37,95 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kennzahlen von Patterson-UTI Energy Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Die Marktkapitalisierung von Patterson-UTI Energy Inc beträgt 4,3 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Patterson-UTI Energy Inc liegt bei 0,76 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Der Gewinn je Aktie von Patterson-UTI Energy Inc beträgt −0,3000 $. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Die Dividendenrendite von Patterson-UTI Energy Inc liegt bei 3,0 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Die Nettomarge von Patterson-UTI Energy Inc liegt bei −1,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Patterson-UTI Energy Inc liegt bei −3,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Patterson-UTI Energy Inc bei −8,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Die operative Marge von Patterson-UTI Energy Inc liegt bei −1,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Der Umsatz von Patterson-UTI Energy Inc wächst um −12,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +22,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Der Gewinn je Aktie von Patterson-UTI Energy Inc wächst um −97,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Der freie Cashflow von Patterson-UTI Energy Inc beträgt 372 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)?
Die Nettoverschuldung von Patterson-UTI Energy Inc beträgt 860 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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