Patterson-UTI Energy, Inc (PTEN) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $3.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 24% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($8.58 bis $15.81) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $8.58 (Bear) bis $15.81 (Bull), Basis $12.20. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.00 – $17.20 · Fair‑Value‑Band $8.58 – $15.81 · der Kurs von $9.87 notiert unter dem Fair Value von $12.20. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Patterson-UTI Energy, Inc (PTEN) notiert aktuell bei $9.87, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Patterson-UTI Energy, Inc einen Umsatz von $4.7B bei einer Nettomarge von -2.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $860M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.58 (Bear Case) bis $15.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.87 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 100% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, PTEN ist mit 24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($19.42) gegenüber Substanzwert ($5.68). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Patterson-UTI Energy, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Bohr- und Komplettierungsdienstleistungen für Öl- und Erdgasexplorations- und -produktionsunternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Kolumbien und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Bohrdienstleistungen, Komplettierungsdienstleistungen und Bohrprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Patterson-UTI Energy, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Bohr- und Komplettierungsdienstleistungen für Öl- und Erdgasexplorations- und -produktionsunternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Kolumbien und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Bohrdienstleistungen, Komplettierungsdienstleistungen und Bohrprodukte. Das Segment „Contract Drilling Services“ befasst sich mit der Bereitstellung von Vertrags- und Richtbohrungen sowie Messungen während des Bohrens (MWD) in Onshore-Öl- und Erdgasbecken; Lieferung und Vermietung von leistungsstarken Bohrmotoren wie Mpact-Bohrmotoren und Mpower-MWD-Systemen; elektrische Steuerungen und Automatisierung für die Energie-, Schifffahrts- und Bergbauindustrie; Bewertung der Bohrinselflotte; und Bohrtechnik-Service. Dieses Segment bietet auch Software und Dienstleistungen an, wie z. B. FDIR-Dienste (MWD Survey Fault Detection, Isolation and Recovery), eine Datenanalysetechnologie zur Analyse von MWD-Vermessungsdaten in Echtzeit und zur Identifizierung der Position eines Bohrlochs; HiFi Nav, das FDIR verbessert, indem es auf eine verbesserte vertikale Platzierung des Richtbohrlochs innerhalb des Reservoirs abzielt; und HiFi Guidance, das die Flugbahnoptimierung nutzt, um optimale Lenkempfehlungen und Platzierung innerhalb des Reservoirs zu ermitteln. Das Segment Completion Services bietet Dienstleistungen für hydraulisches Fracking, Wireline und Pumpen, Fertigstellungsunterstützung, Ausrüstung, Materialien und Zementierung und ist außerdem in den Bereichen Energielösungen, Erdgasbetankung sowie Logistik und Lagerung auf der letzten Meile tätig. Das Segment Bohrprodukte beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf und der Vermietung von kompakten Bohrern aus polykristallinem Diamant mit Matrix und Stahlkörper. Es vermietet auch Ölfeldwerkzeuge; und bietet spezialisierte Dienstleistungen für Erdöl- und Erdgasbohrungen, Fertigstellung und Aufarbeitungsarbeiten an Land an.Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Patterson-UTI Energy, Inc entwickelte sich von $1.4B (FY2021) auf $4.8B (FY2025), rund +37.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$93.6M.

PTEN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• PTEN Jumps 20% in a Month as Rig Pricing and Demand Strengthen Yahoo Finance · 04.08.2026
• PTEN Q2 Deep Dive: Premium Equipment Demand, Pricing Recovery, and Strategic Investments Shape Outlook Yahoo Finance · 04.08.2026
• Patterson-UTI Energy Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates Yahoo Finance · 03.08.2026
• Patterson UTI Energy (PTEN) Stock Looks About Right On Sales And Risk Yahoo Finance · 01.08.2026

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Drilling · 31 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Drilling-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.