Transocean Ltd (RIG) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $5.7B
Transocean Ltd
RIG · US
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 18.07.2026 aktualisiert, angepasst von $3.18 auf $2.16 (−32.1%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +0.6% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 59% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.75). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($1.25 bis $3.75). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $2.13 – $8.80 · Fair‑Value‑Band $1.25 – $3.75 · der Kurs von $5.26 notiert über dem Fair Value von $2.16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Analyse
Transocean Ltd (RIG) notiert aktuell bei $5.26, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Transocean Ltd einen Umsatz von $4.1B bei einer Nettomarge von -66.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -30.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.7B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.25 (Bear Case) bis $3.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.26 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 110% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, RIG ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert ($4.91) gegenüber Wachstums-DCF ($1.78). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Transocean Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Offshore-Auftragsbohrdienstleistungen für Öl- und Gasquellen in der Schweiz und international an. Das Unternehmen beauftragt mobile Offshore-Bohrinseln, zugehörige Ausrüstung und Arbeitsteams mit dem Bohren von Öl- und Gasquellen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Transocean Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Offshore-Auftragsbohrdienstleistungen für Öl- und Gasquellen in der Schweiz und international an. Das Unternehmen beauftragt mobile Offshore-Bohrinseln, zugehörige Ausrüstung und Arbeitsteams mit dem Bohren von Öl- und Gasquellen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine Flotte mobiler Offshore-Bohreinheiten, bestehend aus Schwimmbooten für extrem tiefe Gewässer und Halbtauchbooten für raue Umgebungen. Es betreut integrierte Energieunternehmen und ihre Tochtergesellschaften, staatliche oder staatlich kontrollierte Energieunternehmen sowie andere unabhängige Energieunternehmen. Transocean Ltd. wurde 1926 gegründet und hat seinen Sitz in Zug, Schweiz.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Transocean Ltd entwickelte sich von $2.6B (FY2021) auf $4.0B (FY2025), rund +11.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$2.9B.
RIG ist 59% überbewertet. Mit Noble Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Transocean (RIG) Earnings Beat Puts Its Fair Value Back In Focus
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Vergleichsgruppe
Oil & Gas Drilling · 31 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Drilling-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Drilling-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Noble Corporation NE | $41.79 | $23.09 | -45% |
| Sinopec Oilfield Service Corporation 600871 | ¥2.21 | ¥0.4900 | -78% |
| Valaris Limited VAL | $79.57 | $63.09 | -21% |
| Patterson-UTI Energy, Inc PTEN | $9.39 | $12.20 | +30% |
| Helmerich & Payne, Inc HP | $34.14 | $9.25 | -73% |
| Seadrill Limited SDRL | $42.86 | $10.17 | -76% |
| Arabian Drilling Company 2381 | 80.70 SAR | 11.09 SAR | -86% |
| Nabors Industries Ltd NBR | $84.72 | $209.20 | +147% |
| Borr Drilling Limited BORR | kr 41.99 | kr 27.75 | -34% |
| Sable Offshore Corp SOC | $4.14 | $1.87 | -55% |
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Häufige Fragen
Ist Transocean Ltd (RIG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RIG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RIG?
Wie hoch ist der Umsatz von Transocean Ltd (RIG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von RIG?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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