Nabors Industries Ltd (NBR) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $1.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 118% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($124.47). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne ($124.47 bis $249.67) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $24.60 – $200.02 · Fair‑Value‑Band $124.47 – $249.67 · der Kurs von $81.59 notiert unter dem Fair Value von $177.82. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Nabors Industries Ltd (NBR) notiert aktuell bei $81.59, während unser modellbasierter Fair Value bei $177.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 117.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nabors Industries Ltd einen Umsatz von $3.2B bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.6B. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $124.47 (Bear Case) bis $249.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $81.59 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 200% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, NBR ist mit 118% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($209.20) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($1.42). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nabors Industries Ltd. bietet Bohrungen und bohrbezogene Dienstleistungen für landgestützte und Offshore-Öl- und Erdgasquellen in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: U.S. Drilling, International Drilling, Drilling Solutions und Rig Technologies.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nabors Industries Ltd. bietet Bohrungen und bohrbezogene Dienstleistungen für landgestützte und Offshore-Öl- und Erdgasquellen in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: U.S. Drilling, International Drilling, Drilling Solutions und Rig Technologies. Das Unternehmen bietet Rohrlaufdienstleistungen an, einschließlich Gehäuse- und Rohrlauf sowie Drehmomentüberwachung. Managed-Pressure-Bohrdienste; und Bohrkronen-Lenksysteme und Software für die Bohrgeräteinstrumentierung. Das Unternehmen bietet auch Bohrsysteme an, bestehend aus ROCKit, einem Richtungssteuerungssystem; SmartNAV, eine kollaborative Orientierungs- und Beratungsplattform; SmartSLIDE, ein Richtungslenkungssystem; und RigCLOUD, eine digitale Infrastruktur, die Anwendungen integriert, um Echtzeiteinblicke in den Betrieb der gesamten Bohrinselflotte zu liefern. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine Flotte landgestützter Bohrinseln und vermarktet Plattformplattformen; produziert und vertreibt Top-Drives, Laufstege, Schraubenschlüssel, Hebewerke und andere Bohrgeräte, wie Robotersysteme und Bohrlochwerkzeuge; und bietet Aftermarket-Verkäufe und Dienstleistungen für die installierte Basis seiner Geräte an. Nabors Industries Ltd. wurde 1952 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nabors Industries Ltd entwickelte sich von $2.0B (FY2021) auf $3.2B (FY2025), rund +12.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $248M.

NBR beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Drilling · 31 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Drilling-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas Drilling-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Energie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.