ADES Holding (2382) Fair Value & Analyse

Energie · SA · Marktkap. 18.5B SAR

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (12.68 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 14.06 SAR – 19.74 SAR · Fair‑Value‑Band 7.27 SAR – 12.68 SAR · der Kurs von 16.64 SAR notiert über dem Fair Value von 7.27 SAR. Stand 31.07.2026.

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Analyse

ADES Holding (2382) notiert aktuell bei 16.64 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.27 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ADES Holding einen Umsatz von 7.6B SAR bei einer Nettomarge von 11.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 62.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 18.3B SAR. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.27 SAR (Bear Case) bis 12.68 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16.64 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, 2382 ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die ADES Holding Company bietet über ihre Tochtergesellschaften Öl- und Gasbohr- und Produktionsdienstleistungen in Ägypten, Algerien, Tunesien, dem Königreich Saudi-Arabien, Kuwait, Katar, Indien, Südostasien, West-/Zentralafrika, Norwegen und anderen Regionen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die ADES Holding Company bietet über ihre Tochtergesellschaften Öl- und Gasbohr- und Produktionsdienstleistungen in Ägypten, Algerien, Tunesien, dem Königreich Saudi-Arabien, Kuwait, Katar, Indien, Südostasien, West-/Zentralafrika, Norwegen und anderen Regionen an. Zu den Dienstleistungen gehören vor allem Offshore- und Onshore-Auftragsbohr- und Produktionsdienstleistungen. Die Offshore-Dienstleistungen des Unternehmens umfassen Bohr- und Workover-Dienste, eine mobile Offshore-Produktionseinheit sowie Unterkunft, Verpflegung und andere binnenschiffsbasierte Unterstützungsdienste. Zu den Onshore-Diensten gehören Bohr- und Überarbeitungsdienste, Projektdienste sowie Reparatur- und Wartungsdienste. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Bohrinselleasing, Personaldienstleistungen, Handel, Schulung und Leasing von Transportausrüstung tätig. Das Unternehmen wurde 2022 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Al Khobar, dem Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ADES Holding entwickelte sich von 1.5B SAR (FY2021) auf 6.7B SAR (FY2025), rund +45.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 818M SAR (+66.0%/Jahr seit FY2021).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.