Advantech Co Ltd (2395) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Advantech Co Ltd wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 245,41 TWD – 711,00 TWD · Fair‑Value‑Band 318,16 TWD – 683,66 TWD · der Kurs von 706,00 TWD notiert über dem Fair Value von 485,18 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Advantech Co., Ltd. beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Design, Herstellung und Vermarktung von Embedded-Computing-Boards, industriellen Automatisierungsprodukten sowie angewandten und industriellen Computern.
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Advantech Co., Ltd. beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Design, Herstellung und Vermarktung von Embedded-Computing-Boards, industriellen Automatisierungsprodukten sowie angewandten und industriellen Computern. Das Unternehmen operiert über Intelligent Systems; Eingebettetes Design-In; IoT-Automatisierung; Intelligenter Dienst; sowie die Segmente Advantech Service Plus und Sonstiges. Es bietet AIOT-Software, Vertrieb und Dienstleistungen, eingebettete, armbasierte Computerplattformen mit Anwendungsschwerpunkt, Computer-on-Modules, Digital-Signage-Player, Edge-KI- und Intelligenzlösungen, eingebettete PCs und Einplatinencomputer, lüfterlose eingebettete Computer, Gaming-Plattformlösungen, industrielle Anzeigesysteme, industrielles Flash und Speicher, industrielle Motherboards und drahtlose Lösungen sowie drahtlose E-Paper-Anzeigelösungen. Das Unternehmen bietet außerdem Automatisierungssteuerungen und I/O, zertifizierte Lösungen, eingebettete Automatisierungscomputer, Gateways und Remote-Terminaleinheiten, Mensch-Maschine-Schnittstellen, zertifiziert, Klasse I, Division 2 und ATEX, Panel-PCs, Stromversorgung und Energie sowie Remote-I/O und drahtlose Sensormodule sowie Webzugriffssoftware und Plattformen für Edge-Lösungen. Darüber hinaus bietet es Datenerfassung, Box- und modulare IPCs, Transportsysteme und Rackmount-IPCs; und industrielle Computerperipheriegeräte, GPU sowie Motherboards und Steckplatz-SBC. Darüber hinaus bietet das Unternehmen intelligente Konnektivitätslösungen; Cloud-, Netzwerk- und Serverlösungen; intelligente Gesundheitsfürsorge, mobile Lösungen, Logistik, städtische Dienstleistungen und Einzelhandelslösungen; und Industriemontage.Es bietet außerdem Edge Computing und WISE-Edge, eingebettete Lösungen und Design-In, Energie und Versorgung, iFactory, iHealthcare, Industrie- und Edge-Server, Hersteller von Industrieanlagen, intelligenten Transport, iRetail- und iCity-Dienste; und Design und Fertigung, industrielle Displays, Spiele, iLogistik, Videolösungen sowie IoT-Edge-Intelligence-Lösungen und -Dienste. Advantech Co., Ltd. wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.
Aktienanalyse
Advantech Co Ltd (2395) notiert aktuell bei 706,00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 485,18 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45,5 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 242,59 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 706,00 TWD.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 98,40 TWD, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 318,16 TWD (Bear) bis 683,66 TWD (Bull), der Kurs von 706,00 TWD liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Advantech Co Ltd entwickelte sich von 58,6 Mrd. TWD (FY2021) auf 70,9 Mrd. TWD (FY2025), rund +4,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10,6 Mrd. TWD (+6,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 161 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −31 % Fair-Value-Potenzial, 2395 ist mit −31 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 318,16 TWDFair Value 485,18 TWDBull 683,66 TWD
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,64 TWD je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.83/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+18,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,8 %
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+8,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+7,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.8 % gegen 7 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.18 % → 16 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+31,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+11,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (48 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Advantech Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Computer Hardware · 225 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Advantech Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/2395
Häufige Fragen
Ist Advantech Co Ltd (2395) über- oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 485,18 TWD gegenüber einem Kurs von 706,00 TWD, rund −31 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 2395?
Unser modellbasierter Fair Value für Advantech Co Ltd liegt bei 485,18 TWD (Stand 18.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 706,00 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2395?
Advantech Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 76/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Advantech Co Ltd (2395)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 485,18 TWD (Stand 18.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 318,16 TWD, optimistisches Szenario 683,66 TWD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Advantech Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 485,18 TWD, gegenüber einem Kurs von 706,00 TWD rund −31 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 318,16 TWD, optimistisches Szenario 683,66 TWD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Advantech Co Ltd (2395)?
Advantech Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 73,9 Mrd. TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.09.2026).
Zahlt Advantech Co Ltd eine Dividende?
Advantech Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,30 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Advantech Co Ltd (2395) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Advantech Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +31,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,8 % pro Jahr. Stand 18.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 2395?
Unsere Modelle diskontieren Advantech Co Ltd mit 9,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,74, Laenderaufschlag Taiwan. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Advantech Co Ltd sind das +31,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Advantech Co Ltd (2395) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Advantech Co Ltd um +6,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +31,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Advantech Co Ltd (2395)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Advantech Co Ltd einpreist (+31,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Advantech Co Ltd (2395)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,42 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Advantech Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Advantech Co Ltd (2395)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Advantech Co Ltd liegt er bei 485,18 TWD je Aktie (Stand 18.09.2026), der Kurs bei 706,00 TWD. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Advantech Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 notiert 2395 über dem berechneten Fair Value: Kurs 706,00 TWD, Fair Value 485,18 TWD, rund −31 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 2395?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (706,00 TWD), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (485,18 TWD). Bei Advantech Co Ltd liegen zwischen beiden 220,82 TWD je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Advantech Co Ltd wert?
An der Börse wird Advantech Co Ltd mit rund 605 Mrd. TWD bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 18.09.2026). Je Aktie sind das 706,00 TWD; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 485,18 TWD je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 2395?
Unsere Modelle spannen für Advantech Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 318,16 TWD, mittleres 485,18 TWD, optimistisches 683,66 TWD je Aktie (Stand 18.09.2026, Kurs 706,00 TWD). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 2395?
Advantech Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 54,9 (Stand 18.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 485,18 TWD aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,7, KBV 8,4, KUV 6,3, EV/EBITDA 34,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 2395?
Der PEG-Wert von Advantech Co Ltd liegt bei 2,72 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 18.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Advantech Co Ltd (2395)?
Kennzahlen zur Bilanz von Advantech Co Ltd (Stand 18.09.2026): Eigenkapitalrendite 22,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 76/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 2395 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Advantech Co Ltd notiert bei 706,00 TWD, rund 31 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 539,00 TWD und 161 % über dem Tief von 271,00 TWD (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 485,18 TWD.
Welche Aktien sind mit Advantech Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Dell Technologies Inc, Arista Networks, Inc, Western Digital Corporation, Hygon Information Technology Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Advantech Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 18.09.2026: Kurs 706,00 TWD, berechneter Fair Value 485,18 TWD (−31 %), Qualitäts-Score 76/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 2395 berechnet?
Wir rechnen Advantech Co Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 485,18 TWD, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Advantech Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Advantech Co Ltd (2395)?
Der Schlusskurs vom 21.09.2026 liegt bei 706,00 TWD. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 485,18 TWD, das sind rund −31 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Advantech Co Ltd jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (683,66 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Eine recht weite Modellspanne (318,16 TWD bis 683,66 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Advantech Co Ltd (2395)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Advantech Co Ltd lag 2014 bis 2025 bei +7,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,7 %, EBIT-Marge +0,8 %, Steuersatz +0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Advantech Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Advantech Co Ltd (2395)?
Die Marktkapitalisierung von Advantech Co Ltd beträgt 605 Mrd. TWD (≈ 16,6 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Advantech Co Ltd (2395)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Advantech Co Ltd liegt bei 8,21 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Advantech Co Ltd (2395)?
Der Gewinn je Aktie von Advantech Co Ltd beträgt 12,85 TWD (Kurs ÷ EPS = KGV 54,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Advantech Co Ltd (2395)?
Die Dividendenrendite von Advantech Co Ltd liegt bei 1,3 % (Ausschüttung 71,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Advantech Co Ltd (2395)?
Die Nettomarge von Advantech Co Ltd liegt bei 14,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Advantech Co Ltd (2395)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Advantech Co Ltd liegt bei 22,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Advantech Co Ltd (2395)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Advantech Co Ltd bei 16,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Advantech Co Ltd (2395)?
Die operative Marge von Advantech Co Ltd liegt bei 18,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Advantech Co Ltd (2395)?
Der Umsatz von Advantech Co Ltd wächst um +17,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Advantech Co Ltd (2395)?
Der Gewinn je Aktie von Advantech Co Ltd wächst um +22,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Advantech Co Ltd (2395)?
Der freie Cashflow von Advantech Co Ltd beträgt 8,4 Mrd. TWD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Advantech Co Ltd (2395)?
Advantech Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 9,3 Mrd. TWD (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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