Advantech Co (2395) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 463B TWD

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 81/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (255.28 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 245.41 TWD – 634.00 TWD · Fair‑Value‑Band 143.68 TWD – 255.28 TWD · der Kurs von 634.00 TWD notiert über dem Fair Value von 204.09 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Advantech Co (2395) notiert aktuell bei 634.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 204.09 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 81/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Advantech Co einen Umsatz von 73.9B TWD bei einer Nettomarge von 15.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 9.3B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 143.68 TWD (Bear Case) bis 255.28 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 634.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 134% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 2395 ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (224.81 TWD) gegenüber Substanzwert (42.40 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Advantech Co., Ltd. beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Design, Herstellung und Vermarktung von Embedded-Computing-Boards, industriellen Automatisierungsprodukten sowie angewandten und industriellen Computern.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Advantech Co., Ltd. beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Design, Herstellung und Vermarktung von Embedded-Computing-Boards, industriellen Automatisierungsprodukten sowie angewandten und industriellen Computern. Das Unternehmen operiert über Intelligent Systems; Eingebettetes Design-In; IoT-Automatisierung; Intelligenter Dienst; sowie die Segmente Advantech Service Plus und Sonstiges. Es bietet AIOT-Software, Vertrieb und Dienstleistungen, eingebettete, armbasierte Computerplattformen mit Anwendungsschwerpunkt, Computer-on-Modules, Digital-Signage-Player, Edge-KI- und Intelligenzlösungen, eingebettete PCs und Einplatinencomputer, lüfterlose eingebettete Computer, Gaming-Plattformlösungen, industrielle Anzeigesysteme, industrielles Flash und Speicher, industrielle Motherboards und drahtlose Lösungen sowie drahtlose E-Paper-Anzeigelösungen. Das Unternehmen bietet außerdem Automatisierungssteuerungen und I/O, zertifizierte Lösungen, eingebettete Automatisierungscomputer, Gateways und Remote-Terminaleinheiten, Mensch-Maschine-Schnittstellen, zertifiziert, Klasse I, Division 2 und ATEX, Panel-PCs, Stromversorgung und Energie sowie Remote-I/O und drahtlose Sensormodule sowie Webzugriffssoftware und Plattformen für Edge-Lösungen. Darüber hinaus bietet es Datenerfassung, Box- und modulare IPCs, Transportsysteme und Rackmount-IPCs; und industrielle Computerperipheriegeräte, GPU sowie Motherboards und Steckplatz-SBC. Darüber hinaus bietet das Unternehmen intelligente Konnektivitätslösungen; Cloud-, Netzwerk- und Serverlösungen; intelligente Gesundheitsfürsorge, mobile Lösungen, Logistik, städtische Dienstleistungen und Einzelhandelslösungen; und Industriemontage.Es bietet außerdem Edge Computing und WISE-Edge, eingebettete Lösungen und Design-In, Energie und Versorgung, iFactory, iHealthcare, Industrie- und Edge-Server, Hersteller von Industrieanlagen, intelligenten Transport, iRetail- und iCity-Dienste; und Design und Fertigung, industrielle Displays, Spiele, iLogistik, Videolösungen sowie IoT-Edge-Intelligence-Lösungen und -Dienste. Advantech Co., Ltd. wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Advantech Co entwickelte sich von 58.6B TWD (FY2021) auf 70.9B TWD (FY2025), rund +4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10.6B TWD (+6.4%/Jahr seit FY2021).

2395 ist 68% überbewertet. Mit Compal Electronics, Inc vergleichen →

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Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 217 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.