Guanze Medical Information Industry (Holding) Co (2427) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$2.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$1.73). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.9400 bis HK$1.73) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

43‑Monats‑Spanne HK$0.2741 – HK$7.61 · Fair‑Value‑Band HK$0.9400 – HK$1.73 · der Kurs von HK$2.29 notiert über dem Fair Value von HK$1.41. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Guanze Medical Information Industry (Holding) Co (2427) notiert aktuell bei HK$2.29, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guanze Medical Information Industry (Holding) Co einen Umsatz von HK$88.4M bei einer Nettomarge von -33.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 51.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.8M. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.9400 (Bear Case) bis HK$1.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.29 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 71% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 2427 ist mit -38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$0.1800) gegenüber Substanzwert (HK$0.1600). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet medizinische Bildgebungslösungen in der Volksrepublik China. Das Unternehmen vertreibt medizinische Bildfolien, darunter medizinische Trockenlaserfolien, Thermofolien und medizinische Druckfolien für Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet medizinische Bildgebungslösungen in der Volksrepublik China. Das Unternehmen vertreibt medizinische Bildfolien, darunter medizinische Trockenlaserfolien, Thermofolien und medizinische Druckfolien für Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen. Es bietet auch Cloud-Dienste für medizinische Bildgebung an; und Softwarelösungen. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jinan, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guanze Medical Information Industry (Holding) Co entwickelte sich von HK$211M (FY2021) auf HK$88.4M (FY2025), rund −19.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$29.7M.

2427 ist 38% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 136 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.