XXF Group Holdings Ltd (2473) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$1.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (23/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

33‑Monats‑Spanne HK$0.4450 – HK$14.91 · Fair‑Value‑Band HK$0.2700 – HK$0.4500 · der Kurs von HK$0.4500 notiert über dem Fair Value von HK$0.3600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

XXF Group Holdings Ltd (2473) notiert aktuell bei HK$0.4500, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte XXF Group Holdings Ltd einen Umsatz von HK$1.6B bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2700 (Bear Case) bis HK$0.4500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.4500 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 2473 ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (HK$0.4400) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

XXF Group Holdings Limited, ein Automobilhändler, bietet Kfz-Finanzierungsleasingdienste über selbst betriebene Verkaufsstellen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen verkauft Nicht-Luxusautos im Direktfinanzierungsleasing sowie Autos auf einmaliger Basis.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

XXF Group Holdings Limited, ein Automobilhändler, bietet Kfz-Finanzierungsleasingdienste über selbst betriebene Verkaufsstellen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen verkauft Nicht-Luxusautos im Direktfinanzierungsleasing sowie Autos auf einmaliger Basis. Handel mit Automobilen; und bietet Kfz-Operating-Leasingdienste und andere automobilbezogene Dienstleistungen an. Darüber hinaus werden Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie angeboten. XXF Group Holdings Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fuzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von XXF Group Holdings Ltd entwickelte sich von HK$1.2B (FY2021) auf HK$1.8B (FY2025), rund +11.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$44.7M (+7.0%/Jahr seit FY2021).

2473 ist 20% überbewertet. Mit Visa Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Credit Services · 333 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Credit Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.