Venus Medtech Hangzhou Inc (2500) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$609M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.8000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.4000 bis HK$0.8000) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.04 – HK$73.55 · Fair‑Value‑Band HK$0.4000 – HK$0.8000 · der Kurs von HK$1.04 notiert über dem Fair Value von HK$0.5400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

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Analyse

Venus Medtech Hangzhou Inc (2500) notiert aktuell bei HK$1.04, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$307M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 50.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -20.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$41.4M. Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.4000 (Bear Case) bis HK$0.8000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.04 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 2500 ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Venus Medtech (Hangzhou) Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von bioprothetischen Herzklappen auf dem chinesischen Festland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Venus Medtech (Hangzhou) Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von bioprothetischen Herzklappen auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen bietet Transkatheter-Aorten-Herzklappenersatzprodukte wie VenusA-Valve, VenusA-Plus, VenusA-Pro und VenusA-Deluxe an; und VenusP-Valve, ein Transkatheter-Pulmonalklappensystem zur Behandlung von Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Lungeninsuffizienz mit oder ohne Stenose des rechtsventrikulären Ausflusstrakts. Außerdem wird Venus-Vitae entwickelt, ein ballonexpandierbares Trockengewebeprodukt; Venus-PowerX, ein selbstexpandierendes Trockengewebeprodukt; Cardiovalve, ein Transkatheter-Klappenersatzsystem zur Behandlung von Patienten mit Mitralinsuffizienz und in einer entscheidenden klinischen Studie zur Behandlung von Patienten mit Trikuspidalinsuffizienz; und System zur Denervierung der Nierenarterien zur Behandlung von Bluthochdruck. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verfahrenszubehör an, bestehend aus Katheterhüllenprodukten und Ballonkathetern. Venus Medtech (Hangzhou) Inc. wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Venus Medtech Hangzhou Inc entwickelte sich von HK$416M (FY2021) auf HK$307M (FY2025), rund −7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$408M.

2500 ist 48% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 350 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.