Cirrus Aircraft Ltd (2507) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$12.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$9.96). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$4.59 bis HK$9.96) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

25‑Monats‑Spanne HK$16.97 – HK$71.35 · Fair‑Value‑Band HK$4.59 – HK$9.96 · der Kurs von HK$44.58 notiert über dem Fair Value von HK$7.97. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Cirrus Aircraft Ltd (2507) notiert aktuell bei HK$44.58, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$7.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cirrus Aircraft Ltd einen Umsatz von HK$1.4B bei einer Nettomarge von 10.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$249M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$4.59 (Bear Case) bis HK$9.96 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$44.58 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, 2507 ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$8.89) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$1.61). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cirrus Aircraft Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Kolbenflugzeuge und einmotorige Turbinenjets. Das Unternehmen bietet außerdem Luftfahrtteile, erweiterte Garantieverträge, Wartungsbetriebsdienste und Schulungsdienste an. Es bedient Einzelhandels- und institutionelle Betreiber.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cirrus Aircraft Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Kolbenflugzeuge und einmotorige Turbinenjets. Das Unternehmen bietet außerdem Luftfahrtteile, erweiterte Garantieverträge, Wartungsbetriebsdienste und Schulungsdienste an. Es bedient Einzelhandels- und institutionelle Betreiber. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Duluth, Minnesota. Cirrus Aircraft Limited ist eine Tochtergesellschaft von CAIGA (Hong Kong) Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cirrus Aircraft Ltd entwickelte sich von HK$738M (FY2021) auf HK$1.4B (FY2025), rund +16.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$139M (+17.7%/Jahr seit FY2021).

2507 ist 82% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 224 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.