Long Bon International Co (2514) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 4.5B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 120% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (27/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (19.61 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (19.61 TWD bis 36.51 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12.15 TWD – 26.80 TWD · Fair‑Value‑Band 19.61 TWD – 36.51 TWD · der Kurs von 12.25 TWD notiert unter dem Fair Value von 26.99 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Long Bon International Co (2514) notiert aktuell bei 12.25 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 26.99 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 120.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Long Bon International Co einen Umsatz von 22.5B TWD bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.1B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 19.61 TWD (Bear Case) bis 36.51 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12.25 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 2514 ist mit 120% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (38.52 TWD) gegenüber Substanzwert (23.73 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Long Bon International Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Immobilienentwicklung in Taiwan und China. Das Unternehmen ist im Rahmen von Bauprojekten tätig. Abteilung für Immobilienentwicklung; Investition; Beerdigung; und Freizeitsegment Lebensmittelverarbeitung und Vertriebssegmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Long Bon International Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Immobilienentwicklung in Taiwan und China. Das Unternehmen ist im Rahmen von Bauprojekten tätig. Abteilung für Immobilienentwicklung; Investition; Beerdigung; und Freizeitsegment Lebensmittelverarbeitung und Vertriebssegmente. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Verkauf von Wohnimmobilien sowie dem Vorverkauf von Immobilien; Auftragsvergabe für Bauarbeiten; Vermietung und Verkauf von Gewerbegebäuden; Verwaltung und Betrieb von Bestattungseinrichtungen; Betrieb von Unterhaltungseinrichtungen; Investition und Entwicklung; Tiefbau und Bauwesen; sowie Lebensmittelverarbeitung und Einzelhandelsdienstleistungen. Long Bon International Co.,Ltd wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Long Bon International Co entwickelte sich von 11.4B TWD (FY2021) auf 21.6B TWD (FY2025), rund +17.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 668M TWD (−6.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.