Da-Cin Construction Co (2535) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 22.8B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (82.91 TWD bis 156.01 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von 82.91 TWD (Bear) bis 156.01 TWD (Bull), Basis 110.55 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 72/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 26.35 TWD – 96.70 TWD · Fair‑Value‑Band 82.91 TWD – 156.01 TWD · der Kurs von 90.10 TWD notiert unter dem Fair Value von 110.55 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Da-Cin Construction Co (2535) notiert aktuell bei 90.10 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 110.55 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Da-Cin Construction Co einen Umsatz von 24.6B TWD bei einer Nettomarge von 8.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 55.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 82.91 TWD (Bear Case) bis 156.01 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 90.10 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 64% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 2535 ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (180.39 TWD) gegenüber Substanzwert (26.66 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Da-Cin Construction Co., Ltd. ist im Tiefbau und Hochbau in Taiwan, Singapur, Malaysia und Vietnam tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Ingenieurabteilung und Bauabteilung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Da-Cin Construction Co., Ltd. ist im Tiefbau und Hochbau in Taiwan, Singapur, Malaysia und Vietnam tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Ingenieurabteilung und Bauabteilung tätig. Das Unternehmen bietet Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen für Straßen, Brücken, Tunnel, Hangbebauung, Wohnkomplexe, kommerzielle Bürogebäude, Schulen, Hotels, Krankenhäuser, Supermärkte, Kaufhäuser, Einkaufszentren, Tiefbauarbeiten und Hochhäuser, andere Bauarbeiten, Waferfabriken, LCD-Panel-Fabriken, Glassubstratfabriken, Fabriken für passive Komponenten, IC-Verpackungsfabriken, High-Tech-Verbindungen, MRT, U-Bahnen und andere Transportbauwerke. Es bietet auch Grundstückskooperationen, Immobilienverkäufe und After-Sales-Services für neue Häuser an. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit Architekturinformationen und -technologie; Rohrleitungs- und Elektroinstallation; Engineering-Management-bezogenes Geschäft; baut Sozialwohnungen; Immobilienbau und Infrastruktur; Bau, Vermietung und Verkauf von Gebäuden; und Verwaltung von Investitionen in der verarbeitenden Industrie und anderen Branchen. Das Unternehmen wurde 1967 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Da-Cin Construction Co entwickelte sich von 14.8B TWD (FY2021) auf 22.1B TWD (FY2025), rund +10.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.7B TWD (+8.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.