2601 (2601) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$265B

2 2601 2601 · HK

KursHK$27.50

Fair ValueHK$55.00

Potenzial+100.0%

Qualität58/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$41.25 – HK$68.75

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −10.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$25.02 – HK$38.35 · Fair‑Value‑Band HK$41.25 – HK$68.75 · der Kurs von HK$27.50 notiert unter dem Fair Value von HK$55.00. Stand 02.07.2026.

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Analyse

2601 (2601) notiert aktuell bei HK$27.50, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$55.00 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 2601 einen Umsatz von HK$331B bei einer Nettomarge von 16.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$166B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$331B

Umsatzwachstum (J/J) -3.3%

Nettomarge 16.3%

Eigenkapitalrendite 17.4%

Free Cashflow HK$258B FY2025

KGV 4.4

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 16.3%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$5.99

Dividendenrendite 4.3%

Gewinnwachstum (J/J) -6.0%

Nettoverschuldung HK$166B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 2601 entwickelte sich von HK$436B (FY2021) auf HK$376B (FY2025) — rund −3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$52.1B (+18.1%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −3.6%/Jahr

FY21 HK$436B

FY22 HK$329B

FY23 HK$322B

FY24 HK$402B

FY25 HK$376B

Nettoergebnis +18.1%/Jahr

FY21 HK$26.8B

FY22 HK$37.4B

FY23 HK$27.3B

FY24 HK$45.0B

FY25 HK$52.1B

Ist 2601 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Ping An Insurance (Group) Company 601318	¥51.98	¥103.96	+100%
China Life Insurance Company 601628	¥36.44	¥72.88	+100%
AIA Group AAGIY	$37.91	$30.44	-20%
Manulife Financial Corporation MFC	$40.34	$76.10	+89%
0945 0945	HK$317.40	HK$248.94	-22%
China Pacific Insurance (Group) Co CHPXF	$3.65	$5.65	+55%

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Häufige Fragen

Ist 2601 (2601) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$55.00 gegenüber einem Kurs von HK$27.50 — rund +100% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 2601?

Unser modellbasierter Fair Value für 2601 liegt bei HK$55.00 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$27.50.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2601?

2601 hat einen Qualitäts-Score von 58/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 2601 (2601)?

2601 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$331B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 2601?

Die Nettomarge von 2601 liegt bei rund 16.3% — das Unternehmen behält damit etwa 16.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 2601 eine Dividende?

2601 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4.28% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.