Contiocean Environment Tech Group (2613) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$1.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$5.95). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$2.57 bis HK$5.95) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (19 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

19‑Monats‑Spanne HK$23.50 – HK$37.02 · Fair‑Value‑Band HK$2.57 – HK$5.95 · der Kurs von HK$32.00 notiert über dem Fair Value von HK$5.95. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Contiocean Environment Tech Group (2613) notiert aktuell bei HK$32.00, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$5.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Contiocean Environment Tech Group einen Umsatz von HK$383M bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$94.7M aus. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$2.57 (Bear Case) bis HK$5.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$32.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 2613 ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$19.12) gegenüber Gewinnbasiert (HK$2.02). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Contiocean Environment Tech Group Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Entwicklung und Vermarktung verschiedener maritimer Umweltschutzausrüstungen und -systeme in der Volksrepublik China. Es arbeitet mit Marine-Abgasreinigungssystemen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Contiocean Environment Tech Group Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Entwicklung und Vermarktung verschiedener maritimer Umweltschutzausrüstungen und -systeme in der Volksrepublik China. Es arbeitet mit Marine-Abgasreinigungssystemen. Energiespargeräte für die Schifffahrt; Systeme zur Versorgung sauberer Meeresenergie; und maritime Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet Abgasreinigungssysteme für den Schiffsverkehr an, um die Schwefelemissionen von Schiffen zu reduzieren und die Auswirkungen der Schifffahrt auf die Luftqualität zu mildern. Energiesparvorrichtungen für die Schifffahrt, um den Treibstoffverbrauch von Schiffen zu senken und die Kohlenstoffemissionen im maritimen Betrieb zu senken; und saubere Meeresenergieversorgungssysteme, die Schiffen dabei helfen, saubere Energie für ihren Betrieb zu nutzen. Das Unternehmen bietet auch maritime Dienstleistungen an, wie z. B. Innenarchitektur und Bau von Schiffsunterkünften; und Containerschiffe sowie reine Zurrmittel für Pkw- und Lkw-Transporter. Darüber hinaus werden weitere maritime Dienstleistungen angeboten, darunter die Bereitstellung von maritimer Ausrüstung und Ersatzteilen, darunter Wasserstrahlmaschinen, hydroponische Gemüseschränke usw.; persönliche Schutzausrüstung für Besatzungsmitglieder; verbessert das Lebensumfeld an Bord und rationalisiert den maritimen Betrieb; Überwachung von Schiffsnachrüstungen und Schiffsreparaturen; und Schiffs-Cybersicherheitslösungen usw. Das Unternehmen bedient Schiffseigner und Schiffbauer hauptsächlich auf dem chinesischen Festland, in Hongkong, Singapur, im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Contiocean Environment Tech Group entwickelte sich von HK$141M (FY2021) auf HK$373M (FY2025), rund +27.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$5.5M (−19.0%/Jahr seit FY2021).

2613 ist 81% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.