Eslite Spectrum Corporation (2926) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 1.5B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (14.84 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 30.20 TWD – 75.50 TWD · Fair‑Value‑Band 8.90 TWD – 14.84 TWD · der Kurs von 30.20 TWD notiert über dem Fair Value von 11.87 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Eslite Spectrum Corporation (2926) notiert aktuell bei 30.20 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 11.87 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eslite Spectrum Corporation einen Umsatz von 7.0B TWD bei einer Nettomarge von 0.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 872M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.90 TWD (Bear Case) bis 14.84 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 30.20 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 50% Fair-Value-Potenzial, 2926 ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (247.29 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (2.31 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Eslite Spectrum Corporation betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Kaufhäuser in Taiwan, Hongkong, China, Japan und Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Omni-Channel Development Business, Hospitality Business, Hotel Business und Other tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Eslite Spectrum Corporation betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Kaufhäuser in Taiwan, Hongkong, China, Japan und Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Omni-Channel Development Business, Hospitality Business, Hotel Business und Other tätig. Das Unternehmen bietet außerdem Unternehmensberatung, Hotelmanagement, Logistik und Lagerhaltung, Ingenieurwesen sowie Agenturdienstleistungen für die Kultur- und Kreativbranche an. Darüber hinaus ist sie im Handel und Import von Geräten und Ausrüstungen für den Hotel- und Küchengebrauch tätig; Importagentur und Einzelhandel mit Lebensmitteln; der Betrieb von Cafés und Restaurants; Verkauf und Installation von Geräten; und Online-Einzelhandelsaktivitäten. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei, Taiwan. Eslite Spectrum Corporation ist eine Tochtergesellschaft der Eslite Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eslite Spectrum Corporation entwickelte sich von 4.7B TWD (FY2021) auf 7.0B TWD (FY2025), rund +10.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 25.6M TWD.

2926 ist 61% überbewertet. Mit Falabella S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Department Stores · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.