Lepu Medical Technology (Beijing) Co (300003) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 21.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥8.61 (Bear) bis ¥14.35 (Bull), Basis ¥11.48. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 65/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.86 – ¥31.72 · Fair‑Value‑Band ¥8.61 – ¥14.35 · der Kurs von ¥13.14 notiert über dem Fair Value von ¥11.48. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Lepu Medical Technology (Beijing) Co (300003) notiert aktuell bei ¥13.14, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥11.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lepu Medical Technology (Beijing) Co einen Umsatz von 6.4B CNY bei einer Nettomarge von 12.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 460M CNY. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.61 (Bear Case) bis ¥14.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥13.14 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 300003 ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥14.50) gegenüber Substanzwert (¥5.86). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung und Herstellung von Herz-Interventions-Medizingeräten in China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Medizinische Geräte; Arzneimittel; und Medizinische Dienste und Gesundheitsmanagement.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung und Herstellung von Herz-Interventions-Medizingeräten in China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Medizinische Geräte; Arzneimittel; und Medizinische Dienste und Gesundheitsmanagement. Das Unternehmen bietet medizinische Geräte an, darunter Herz-Kreislauf-Geräte, In-vitro-Diagnostika, chirurgische Instrumente, periphere Blutgefäße, Blutreinigung, Ultraschallbildgebung und orthopädische Produkte. Pharmazeutische Produkte für das Herz-Kreislauf-, Verdauungs-, Zentralnerven- und Atmungssystem sowie antimikrobielle Produkte, Ernährung, traditionelle chinesische Medizin, Blutzuckersenkung und Reformkost; und medizinische Dienstleistungen und Gesundheitsmanagement, wie medizinische Dienstleistungen, KI, Haushaltsgeräte sowie medizinische Ästhetik und chemische Produkte des täglichen Bedarfs. Das Unternehmen ist auch in der Investitionstätigkeit tätig; Handel; technologische Entwicklung; und Rentendienstleistungen. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lepu Medical Technology (Beijing) Co entwickelte sich von ¥10.7B (FY2021) auf ¥6.5B (FY2025), rund −11.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥962M (−13.5%/Jahr seit FY2021).

300003 ist 13% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 351 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.