Beijing Leadman Biochemistry Co (300289) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 3.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.87). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.55 – ¥11.33 · Fair‑Value‑Band ¥1.17 – ¥1.87 · der Kurs von ¥5.87 notiert über dem Fair Value von ¥1.70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Beijing Leadman Biochemistry Co (300289) notiert aktuell bei ¥5.87, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing Leadman Biochemistry Co einen Umsatz von 318M CNY bei einer Nettomarge von -8.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 574M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.17 (Bear Case) bis ¥1.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.87 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 300289 ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥2.02) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.1000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beijing Leadman Biochemistry Co., Ltd. erforscht und entwickelt, produziert und vertreibt Reagenzien und Instrumente für die Vitro-Diagnose sowie biochemische Rohstoffe in der Volksrepublik China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beijing Leadman Biochemistry Co., Ltd. erforscht und entwickelt, produziert und vertreibt Reagenzien und Instrumente für die Vitro-Diagnose sowie biochemische Rohstoffe in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet biochemische Rohstoffe an, darunter Enzyme, Antigene, Coenzyme, Antikörper, Puffer, Enzymsubstrate, Kulturmedien, Färbemittel, Aminosäuren und andere Produkte für Biotechnologie, klinische Diagnose, Arzneimittelentwicklung, chemische Produktion und andere verwandte Anwendungen. Es bietet auch biochemische Reagenzien für Leberfunktion, Lipidprofil, Diabetes-Reagenzien, Pankreasfunktion, Tumorerkennung, Protein und andere, Multikalibratoren und Multi-Co, semiquantitative Tests, Gerinnungsreagenzien, Herzmarker, Herzreagenzien, Elektrolyte und Nierenfunktion; Begleitreagenzien für Tumore, Schilddrüsenhormone, Sexualhormone, Infektionskrankheiten und andere; und IDS-kompatible Lumineszenzreagenzien. Darüber hinaus bietet es Prüfgeräte an. Beijing Leadman Biochemistry Co., Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing Leadman Biochemistry Co entwickelte sich von ¥564M (FY2021) auf ¥326M (FY2025), rund −12.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥23.0M.

300289 ist 71% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 351 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.